华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(003175)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7098

 累计净值：2.1260 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董辰 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：18.615亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,634,711,864.16 87.04
2 固定收益类投资 198,846,285.21 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 340,695,210.41 8.16
6 其他资产 1,620,790.21 1,620,790.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,293,942,044.82 83.62
2 固定收益类投资 193,724,638.41 4.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 387,797,648.37 9.85
6 其他资产 63,486,940.51 63,486,940.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,289,232,867.85 87.96
2 固定收益类投资 164,351,886.24 4.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 155,616,824.76 4.16
5 银行存款和结算备付金合计 118,018,984.40 3.16
6 其他资产 12,118,972.28 12,118,972.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,923,642,194.36 91.23
2 固定收益类投资 154,576,879.04 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 124,931,007.12 3.90
6 其他资产 1,567,393.77 1,567,393.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 302,776,101.47 60.99
2 固定收益类投资 2,712,140.02 0.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 71,325,816.81 14.37
5 银行存款和结算备付金合计 112,652,745.00 22.69
6 其他资产 6,970,005.66 6,970,005.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,891,989.51 68.23
2 固定收益类投资 2,698,013.11 4.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,335,193.00 25.39
6 其他资产 1,405,949.12 1,405,949.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,254,010.37 92.29
2 固定收益类投资 2,343,744.96 5.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 759,822.42 1.83
6 其他资产 91,183.24 91,183.24
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,945,391.87 92.90
2 固定收益类投资 715,924.50 3.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 545,067.85 2.99
6 其他资产 34,777.92 34,777.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,422,461.19 90.51
2 固定收益类投资 805,224.60 4.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 584,029.03 3.03
6 其他资产 436,784.61 436,784.61
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,080,189.35 88.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,382,835.59 11.07
6 其他资产 24,474.32 24,474.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,011,642.00 61.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,347,945.70 36.77
6 其他资产 186,303.35 186,303.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,044,311.44 85.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,699,073.46 14.39
6 其他资产 16,340.92 16,340.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,235,055.64 92.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,500,695.87 6.00
6 其他资产 288,309.59 288,309.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,284,456.22 94.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,851,527.16 5.75
6 其他资产 53,314.32 53,314.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,945,965.75 93.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,114,092.74 6.00
6 其他资产 199,420.35 199,420.35

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