嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金C类(003187)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2888

 累计净值：1.3462 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赖礼辉 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：19.929亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-08-25

业绩比较基准： 沪深300 指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,538,206.10 2.58
2 固定收益类投资 3,264,607,009.36 94.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,680,167.89 1.06
6 其他资产 77,788,926.14 77,788,926.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 228,388,422.60 4.99
2 固定收益类投资 4,280,956,954.41 93.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,011,618.38 0.94
6 其他资产 22,741,408.93 22,741,408.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 450,027,192.28 8.15
2 固定收益类投资 4,914,968,689.79 88.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,928,832.69 0.54
5 银行存款和结算备付金合计 49,893,649.97 0.90
6 其他资产 79,406,379.03 79,406,379.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 298,645,487.23 5.30
2 固定收益类投资 5,137,358,051.92 91.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,658,072.16 0.95
6 其他资产 144,259,192.87 144,259,192.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 227,475,495.99 3.44
2 固定收益类投资 6,084,597,372.44 91.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 117,916,473.46 1.78
5 银行存款和结算备付金合计 112,402,292.54 1.70
6 其他资产 77,923,240.95 77,923,240.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,273,313.59 4.72
2 固定收益类投资 1,584,181,718.10 83.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,994,841.93 5.29
5 银行存款和结算备付金合计 27,592,896.01 1.46
6 其他资产 90,574,522.58 90,574,522.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,334,133.50 4.07
2 固定收益类投资 365,828,885.30 91.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,160,659.65 3.03
6 其他资产 7,161,989.34 7,161,989.34
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,790,676.00 3.20
2 固定收益类投资 255,825,309.60 93.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,308,905.38 2.30
6 其他资产 3,478,203.11 3,478,203.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,182,410.00 0.49
2 固定收益类投资 236,715,409.70 97.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,207,138.78 0.50
6 其他资产 3,052,382.25 3,052,382.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,955,877.96 4.70
2 固定收益类投资 195,083,058.20 92.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,528,081.48 0.72
6 其他资产 5,082,310.24 5,082,310.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,921,733.19 4.00
2 固定收益类投资 207,589,063.50 93.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,234,618.06 0.55
6 其他资产 5,107,326.79 5,107,326.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,768,324.22 11.86
2 固定收益类投资 300,795,588.53 85.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,227,570.63 1.20
6 其他资产 5,288,028.83 5,288,028.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,171,362.61 5.46
2 固定收益类投资 337,631,925.15 91.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,656,894.93 1.53
6 其他资产 5,655,026.72 5,655,026.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,944,763.00 4.00
2 固定收益类投资 349,760,301.66 93.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,523,356.97 0.41
6 其他资产 7,568,309.89 7,568,309.89
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,289,444.56 4.96
2 固定收益类投资 337,175,616.54 91.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,203,129.77 1.41
6 其他资产 7,860,156.26 7,860,156.26

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034