财通收益增强债券型证券投资基金C类(003204)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0975

累计净值:1.1695 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:林洪钧 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.079亿份(2019-10-23) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-04-14

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 374,287,100.00 88.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 4.73
5 银行存款和结算备付金合计 22,620,510.08 5.35
6 其他资产 5,991,431.82 5,991,431.82
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 407,473,300.00 81.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,471,766.71 16.80
5 银行存款和结算备付金合计 4,552,055.50 0.91
6 其他资产 6,323,883.69 6,323,883.69
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,598,150.00 18.12
2 固定收益类投资 24,918,337.34 80.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,050.42 0.47
6 其他资产 234,451.10 234,451.10
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,899,600.00 5.02
2 固定收益类投资 31,858,071.49 84.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,400,000.00 8.98
5 银行存款和结算备付金合计 47,289.57 0.12
6 其他资产 663,955.71 663,955.71
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,286,394.19 95.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 899,782.98 2.94
6 其他资产 464,405.90 464,405.90
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,940,545.40 6.28
2 固定收益类投资 27,573,792.70 89.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 925,287.97 2.99
6 其他资产 458,285.42 458,285.42
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,482,984.77 7.12
2 固定收益类投资 43,872,450.14 89.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 643,305.85 1.31
6 其他资产 924,781.92 924,781.92
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,080,262.53 16.66
2 固定收益类投资 28,566,268.40 78.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,000.00 3.01
5 银行存款和结算备付金合计 247,535.22 0.68
6 其他资产 508,249.27 508,249.27
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,824,246.88 10.99
2 固定收益类投资 37,670,623.00 85.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 287,755.15 0.66
6 其他资产 1,133,440.36 1,133,440.36
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,290,111.50 7.99
2 固定收益类投资 35,905,213.00 87.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,402,038.20 3.41
6 其他资产 555,223.96 555,223.96

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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