财通可转债债券型证券投资基金C类(003205)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1353

累计净值:1.1830 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:林洪钧,杨烨超 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.005亿份(2021-03-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-04-14

业绩比较基准: 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,665,814.00 13.32
2 固定收益类投资 15,779,355.30 78.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 5.00
5 银行存款和结算备付金合计 496,268.42 2.48
6 其他资产 67,539.68 67,539.68
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,161,423.00 5.44
2 固定收益类投资 16,248,268.50 76.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,702,440.24 17.34
6 其他资产 235,229.31 235,229.31
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,949,305.00 96.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,119,387.40 2.52
6 其他资产 381,146.35 381,146.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,986,678.00 16.47
2 固定收益类投资 23,827,127.00 78.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,189,165.42 3.93
6 其他资产 277,490.03 277,490.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,154,946.00 14.30
2 固定收益类投资 29,367,573.48 81.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 961,532.97 2.67
6 其他资产 569,300.94 569,300.94
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,206,458.00 16.08
2 固定收益类投资 16,131,270.00 80.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,258.27 0.88
6 其他资产 423,414.13 423,414.13
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,734,550.00 13.39
2 固定收益类投资 17,213,160.00 84.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,260.40 1.69
6 其他资产 132,290.84 132,290.84
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 642,700.00 3.24
2 固定收益类投资 17,732,621.70 89.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,147,998.58 5.80
6 其他资产 285,249.10 285,249.10
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 296,500.00 1.33
2 固定收益类投资 17,841,286.19 80.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,864,418.51 17.34
6 其他资产 279,667.65 279,667.65
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,025,835.24 90.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000.00 7.11
5 银行存款和结算备付金合计 90,308.76 0.29
6 其他资产 638,025.12 638,025.12
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,193,233.91 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,823.83 0.28
6 其他资产 361,780.20 361,780.20
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,338,178.39 9.57
2 固定收益类投资 19,523,952.70 79.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,266,254.27 9.28
6 其他资产 296,306.87 296,306.87
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,451,449.66 7.55
2 固定收益类投资 40,839,324.56 89.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 470,047.59 1.03
6 其他资产 927,738.11 927,738.11
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,571,782.10 17.21
2 固定收益类投资 29,495,997.40 77.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 3.14
5 银行存款和结算备付金合计 454,258.44 1.19
6 其他资产 473,874.48 473,874.48
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,506,002.98 12.32
2 固定收益类投资 37,956,082.00 84.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,355.37 0.50
6 其他资产 1,012,789.43 1,012,789.43
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,267,735.50 5.04
2 固定收益类投资 38,389,866.80 85.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 6.67
5 银行存款和结算备付金合计 518,457.63 1.15
6 其他资产 805,492.11 805,492.11

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