鹏华丰达债券型证券投资基金(003209)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0775

 累计净值：1.2175 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜培俊 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：41.496亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-08-30

业绩比较基准： 中债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,375,704,189.26 99.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,409,415.84 0.64
6 其他资产 26,992.69 26,992.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,895,488,452.34 99.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,347,066.77 0.98
6 其他资产 33,091.20 33,091.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,610,247,697.79 98.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,416,767.32 1.24
6 其他资产 62,856.64 62,856.64
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,147,015,047.06 88.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 102,523,714.67 7.89
5 银行存款和结算备付金合计 33,012,493.65 2.54
6 其他资产 16,789,367.58 16,789,367.58
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,144,781,486.09 96.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,441,660.95 3.08
6 其他资产 387,921.69 387,921.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,301,903,471.62 96.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,110,208.81 1.57
6 其他资产 22,029,988.93 22,029,988.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 913,546,242.34 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,847,272.29 1.70
6 其他资产 1,140,954.03 1,140,954.03
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 357,712,750.00 96.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,731,258.73 2.61
6 其他资产 4,816,921.96 4,816,921.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 183,724,700.00 97.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,538,090.01 1.35
6 其他资产 1,820,183.58 1,820,183.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,202,600.00 80.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,870,292.44 19.05
6 其他资产 717,464.74 717,464.74
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,730,051,900.00 96.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,824,706.65 2.43
6 其他资产 27,074,568.97 27,074,568.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,935,991,320.00 95.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,056,831.16 2.67
6 其他资产 31,813,280.71 31,813,280.71
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,866,730,060.00 95.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,882,139.17 2.66
6 其他资产 30,737,243.17 30,737,243.17
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,977,919,500.00 95.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,973,602.58 2.67
6 其他资产 29,360,519.63 29,360,519.63
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,997,796,800.00 93.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,835,385.14 4.71
6 其他资产 42,811,093.47 42,811,093.47

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