易方达富惠纯债债券型证券投资基金A类(003214)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0279

 累计净值：1.2729 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李一硕 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：3.092亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-08-24

业绩比较基准： 中债新综合指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 735,924,746.47 96.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,241,948.48 2.53
6 其他资产 6,195,327.92 6,195,327.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,166,138,486.18 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,372,621.07 2.13
6 其他资产 937,643.37 937,643.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 808,114,338.41 91.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,011,654.60 5.88
5 银行存款和结算备付金合计 8,724,344.04 0.99
6 其他资产 15,615,963.67 15,615,963.67
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,724,152,377.73 94.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,803,765.69 3.53
5 银行存款和结算备付金合计 25,618,794.45 0.89
6 其他资产 31,693,095.72 31,693,095.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,682,820,066.79 98.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,785,313.53 1.30
6 其他资产 2,154,670.79 2,154,670.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,214,843,995.61 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,045,759.77 1.57
6 其他资产 254,166.32 254,166.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,661,915,055.77 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,417,487.74 1.61
6 其他资产 40,245.94 40,245.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,815,296,467.90 96.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,555,936.12 1.46
6 其他资产 145,014,730.68 145,014,730.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,781,660,070.20 97.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,279,651.79 1.52
6 其他资产 86,768,231.70 86,768,231.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,104,572,549.30 96.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,921,473.17 1.85
6 其他资产 93,108,361.41 93,108,361.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,724,638,598.00 96.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,379,616.07 1.49
6 其他资产 119,339,065.50 119,339,065.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,777,463,964.80 96.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,605,126.52 1.75
6 其他资产 112,232,993.18 112,232,993.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,915,638,312.90 96.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,706,969.67 1.85
6 其他资产 102,366,725.98 102,366,725.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,905,322,268.40 96.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,460,903.45 1.29
6 其他资产 116,907,757.44 116,907,757.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,855,018,178.30 93.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 271,102,673.33 4.34
6 其他资产 122,973,216.25 122,973,216.25

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