前海开源祥和债券型证券投资基金A类(003218)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4052

累计净值:1.4752 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:章俊 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.666亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,006.42 0.00
2 固定收益类投资 483,472,798.10 83.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,083,946.78 15.99
6 其他资产 351,711.38 351,711.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,709,872.64 0.91
2 固定收益类投资 681,744,220.45 80.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,053,575.48 18.26
6 其他资产 265,350.96 265,350.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,719,179.79 17.72
2 固定收益类投资 534,212,780.53 81.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,608,320.08 0.70
6 其他资产 3,293,325.27 3,293,325.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,935,913.84 6.01
2 固定收益类投资 643,105,441.55 86.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,127,269.80 7.91
6 其他资产 595,056.82 595,056.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 240,533,123.72 19.34
2 固定收益类投资 991,556,200.50 79.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,166,132.66 0.33
6 其他资产 7,670,709.81 7,670,709.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 306,199,789.82 17.95
2 固定收益类投资 1,236,644,573.07 72.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,899,523.41 8.96
6 其他资产 9,930,605.67 9,930,605.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,186,373,823.31 86.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 339,712,977.79 13.44
6 其他资产 1,061,039.76 1,061,039.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,015,559.87 9.23
2 固定收益类投资 1,834,788,715.40 88.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,986,080.22 0.48
6 其他资产 34,249,253.71 34,249,253.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 327,678,769.92 17.91
2 固定收益类投资 1,432,186,482.30 78.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,779,229.71 2.72
6 其他资产 19,696,578.35 19,696,578.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,002,824.98 17.59
2 固定收益类投资 308,918,841.70 78.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,587,849.57 2.44
6 其他资产 4,733,707.80 4,733,707.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,810,525.00 16.20
2 固定收益类投资 186,746,562.48 70.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,963,980.59 12.10
6 其他资产 2,673,493.34 2,673,493.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,379,481.06 8.34
2 固定收益类投资 146,371,963.42 84.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,562,676.59 5.55
6 其他资产 2,088,709.26 2,088,709.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,402,391.72 4.80
2 固定收益类投资 707,525,126.82 93.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,609,016.85 0.48
6 其他资产 11,304,194.57 11,304,194.57
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,195,316.58 5.01
2 固定收益类投资 1,513,439,268.52 92.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,346,184.98 1.18
6 其他资产 24,016,064.99 24,016,064.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 138,440,102.86 7.37
2 固定收益类投资 1,642,608,070.40 87.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,741,365.76 3.40
6 其他资产 32,625,429.73 32,625,429.73

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