摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)人民币(003243)

管理费: 1.500% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1717

累计净值:1.1717 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王丽军 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.841亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 中证中国内地企业500指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,511,340.10 90.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,166,409.64 8.98
6 其他资产 370,116.58 370,116.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,478,227.23 88.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,536,958.81 11.04
6 其他资产 562,487.42 562,487.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,139,357.39 88.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,147,551.62 7.39
6 其他资产 5,493,089.77 5,493,089.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,654,747.78 84.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,524,315.15 14.89
6 其他资产 235,208.18 235,208.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,454,374.51 85.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,300,939.41 14.62
6 其他资产 415,846.57 415,846.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,054,141.37 86.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,728,585.05 12.78
6 其他资产 1,724,061.13 1,724,061.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,136,294.39 83.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,752,363.32 11.49
6 其他资产 6,258,045.54 6,258,045.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,954,207.04 85.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,870,790.11 14.67
6 其他资产 538,172.52 538,172.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,564,959.92 74.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,479,420.36 25.20
6 其他资产 1,365,476.31 1,365,476.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 214,982,558.68 88.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,836,401.19 8.98
6 其他资产 6,356,315.02 6,356,315.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 186,879,804.90 80.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,572,640.21 17.87
6 其他资产 4,174,285.41 4,174,285.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,199,874.19 82.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,731,826.17 13.06
6 其他资产 6,771,725.88 6,771,725.88
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 97,059,730.84 84.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,854,279.57 15.47
6 其他资产 510,789.27 510,789.27
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,585,183.37 87.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,545,203.12 11.29
6 其他资产 1,442,985.86 1,442,985.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 182,403,603.38 84.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,592,944.46 15.12
6 其他资产 578,779.42 578,779.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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