泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金A类(003247)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0895

累计净值:1.0895 净值更新日期:2019-03-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.009亿份(2019-03-27 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 75%*中证全债指数收益率+25%*沪深300指数收益率

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,126,737.88 90.10
6 其他资产 123,818.18 123,818.18
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,271,301.43 91.83
6 其他资产 113,082.37 113,082.37
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,653,052.47 26.59
2 固定收益类投资 256,497,400.00 58.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,090,290.14 13.69
5 银行存款和结算备付金合计 392,444.01 0.09
6 其他资产 5,151,878.47 5,151,878.47
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,291,234.89 29.35
2 固定收益类投资 289,595,770.00 64.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,200,142.80 4.26
5 银行存款和结算备付金合计 4,940,095.70 1.10
6 其他资产 4,724,673.01 4,724,673.01
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,574,435.90 31.36
2 固定收益类投资 296,420,290.00 65.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 1.77
5 银行存款和结算备付金合计 1,359,650.52 0.30
6 其他资产 4,099,249.96 4,099,249.96
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,774,719.82 30.07
2 固定收益类投资 265,163,781.40 60.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 6.39
5 银行存款和结算备付金合计 9,778,629.34 2.23
6 其他资产 3,462,628.89 3,462,628.89
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,081,904.68 27.87
2 固定收益类投资 331,941,260.00 70.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,249,840.74 0.27
6 其他资产 6,040,657.76 6,040,657.76
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,723,532.37 19.14
2 固定收益类投资 492,600,000.00 79.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,016,335.33 0.16
6 其他资产 7,889,679.28 7,889,679.28
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,776,358.70 10.10
2 固定收益类投资 535,454,796.80 89.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 932,835.30 0.16
6 其他资产 4,377,757.72 4,377,757.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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