前海开源鼎裕债券型证券投资基金A类(003254)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2115

 累计净值：1.9615 净值更新日期：2021-04-20 基金类型：开放式基金
基金经理：曾健飞 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.730亿份(2021-03-31) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-23

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 246,634,725.54 94.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,295,068.78 4.34
6 其他资产 2,091,599.23 2,091,599.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,207,528,146.53 94.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,257,815.03 0.43
6 其他资产 210,638,895.29 210,638,895.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,533,089.20 0.15
2 固定收益类投资 5,487,684,095.50 93.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 260,006,250.07 4.45
5 银行存款和结算备付金合计 11,320,172.41 0.19
6 其他资产 74,515,456.60 74,515,456.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,965,256.40 0.29
2 固定收益类投资 2,703,102,024.29 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,105,202.84 0.15
6 其他资产 63,440,820.06 63,440,820.06
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,860,819.20 0.22
2 固定收益类投资 3,332,583,107.82 92.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,905,004.34 5.60
6 其他资产 61,580,355.55 61,580,355.55
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,199,013.40 0.35
2 固定收益类投资 2,338,394,000.00 98.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,940,723.56 0.12
6 其他资产 26,646,553.22 26,646,553.22
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,192,937.00 13.93
2 固定收益类投资 72,269,931.32 76.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,647,496.60 5.96
6 其他资产 3,569,030.75 3,569,030.75
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,644,714.00 15.56
2 固定收益类投资 59,014,900.90 78.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,652,297.96 2.21
6 其他资产 2,506,582.90 2,506,582.90
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,640,477.00 6.99
2 固定收益类投资 12,289,838.40 52.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,239,176.23 22.33
6 其他资产 4,288,056.33 4,288,056.33
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,501,958.00 75.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 467,444.58 23.39
6 其他资产 28,700.38 28,700.38
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 379,486,000.00 96.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,567,885.68 0.65
6 其他资产 10,107,894.05 10,107,894.05
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 360,104,000.00 92.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,603,374.53 5.29
6 其他资产 8,624,257.33 8,624,257.33
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 876,944,000.00 96.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,268,109.21 1.13
6 其他资产 19,114,695.71 19,114,695.71
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,059,245,000.00 96.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,379,516.10 1.04
6 其他资产 27,308,774.38 27,308,774.38
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 555,390,954.75 17.20
2 固定收益类投资 2,587,730,000.00 80.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,732,983.24 0.80
6 其他资产 60,422,284.41 60,422,284.41
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 981,891,865.89 17.20
2 固定收益类投资 4,592,256,000.00 80.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,208,195.86 0.93
6 其他资产 82,708,124.67 82,708,124.67

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