前海开源鼎裕债券型证券投资基金C类(003255)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0769

 累计净值：1.8269 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：易千 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.028亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-23

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,377,850.80 16.17
2 固定收益类投资 11,947,392.56 81.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 371,232.28 2.52
6 其他资产 10,072.37 10,072.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,328,100.00 4.41
2 固定收益类投资 52,806,781.07 69.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,310,689.58 25.59
6 其他资产 6,527.05 6,527.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,449,699.00 7.68
2 固定收益类投资 49,077,730.00 84.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,871,076.94 6.68
6 其他资产 558,981.48 558,981.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,185,517.00 12.38
2 固定收益类投资 21,401,463.80 83.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,133,118.98 4.40
6 其他资产 3,864.77 3,864.77
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,562,027.00 15.02
2 固定收益类投资 14,113,234.41 82.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 379,486.85 2.22
6 其他资产 3,529.70 3,529.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,378,896.60 14.65
2 固定收益类投资 13,385,106.32 82.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 451,694.62 2.78
6 其他资产 19,384.24 19,384.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,373,648.34 14.43
2 固定收益类投资 13,249,787.28 80.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 703,515.10 4.28
6 其他资产 118,723.38 118,723.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,022,624.20 10.92
2 固定收益类投资 15,078,847.50 81.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 896,061.95 4.84
6 其他资产 518,803.29 518,803.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,960,103.96 17.85
2 固定收益类投资 44,258,590.00 79.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 684,059.44 1.23
6 其他资产 882,172.83 882,172.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,631,074.88 17.76
2 固定收益类投资 42,877,630.00 79.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,038,505.96 1.92
6 其他资产 681,618.29 681,618.29
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,515,979.00 18.16
2 固定收益类投资 42,116,443.40 80.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 283,831.42 0.54
6 其他资产 476,132.63 476,132.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 246,634,725.54 94.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,295,068.78 4.34
6 其他资产 2,091,599.23 2,091,599.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,207,528,146.53 94.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,257,815.03 0.43
6 其他资产 210,638,895.29 210,638,895.29
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,533,089.20 0.15
2 固定收益类投资 5,487,684,095.50 93.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 260,006,250.07 4.45
5 银行存款和结算备付金合计 11,320,172.41 0.19
6 其他资产 74,515,456.60 74,515,456.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,965,256.40 0.29
2 固定收益类投资 2,703,102,024.29 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,105,202.84 0.15
6 其他资产 63,440,820.06 63,440,820.06

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