安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(003262)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1896

累计净值:1.1896 净值更新日期:2019-10-11 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.024亿份(2019-10-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-10-12

业绩比较基准: 95%*沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,167,091.00 91.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,580,689.69 7.98
6 其他资产 52,263.31 52,263.31
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,406,327.95 92.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,677,672.79 7.25
6 其他资产 45,296.46 45,296.46
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,629,230.49 92.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,721,297.73 7.03
6 其他资产 141,919.15 141,919.15
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,591,428.07 90.61
2 固定收益类投资 300,240.00 1.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,720,479.00 7.57
6 其他资产 112,503.71 112,503.71
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,285,596.65 91.77
2 固定收益类投资 301,050.00 0.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,875,572.02 7.27
6 其他资产 76,056.52 76,056.52
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,318,728.18 90.55
2 固定收益类投资 1,676,813.00 4.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,859,987.82 4.64
6 其他资产 251,602.76 251,602.76
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,414,272.14 90.90
2 固定收益类投资 2,317,463.40 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 753,013.47 1.65
6 其他资产 1,073,503.90 1,073,503.90
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,261,537.43 92.71
2 固定收益类投资 3,794,300.00 4.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,426,111.95 2.67
6 其他资产 406,242.63 406,242.63
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,654,359.70 92.12
2 固定收益类投资 7,496,250.00 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,672,631.32 2.98
6 其他资产 209,472.81 209,472.81
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,431,730.60 92.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,923,636.18 7.26
6 其他资产 193,615.19 193,615.19
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,691,143.58 89.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,197,908.69 9.17
6 其他资产 173,757.69 173,757.69
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,159,263.00 90.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,106,590.03 9.01
6 其他资产 14,864.53 14,864.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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