国寿安保安康纯债债券型证券投资基金(003285)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0366

 累计净值：1.2949 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李一鸣 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：125.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2016-09-02

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,215,308,611.89 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,230,129.54 0.08
6 其他资产 857,111.59 857,111.59
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,538,346,821.34 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,313,660.88 0.10
6 其他资产 95,492.13 95,492.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,206,741,782.54 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,741,898.47 0.21
6 其他资产 67,805.54 67,805.54
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,197,352,383.48 99.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,255,703.02 0.21
6 其他资产 51,238.43 51,238.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,378,202,593.14 99.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,528,382.52 0.33
6 其他资产 314,899.51 314,899.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,252,124,815.49 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,412,244.17 0.29
6 其他资产 426,759.48 426,759.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,796,298,067.89 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,275,806.89 0.25
6 其他资产 388,333.89 388,333.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,614,216,000.00 98.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,500,014.44 0.31
6 其他资产 374,168,388.05 374,168,388.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,537,606,000.00 93.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,692,827.49 0.77
6 其他资产 1,414,204,453.90 1,414,204,453.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,800,540,000.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,653,156.37 0.34
6 其他资产 323,131,808.56 323,131,808.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,336,979,000.00 98.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,702,389.87 0.65
6 其他资产 335,359,987.86 335,359,987.86
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,720,648,000.00 94.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,208,772.51 0.26
6 其他资产 1,435,742,727.30 1,435,742,727.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,731,493,000.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,970,110.27 0.26
6 其他资产 345,336,382.03 345,336,382.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,420,371,660.00 98.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,395,849.48 0.27
6 其他资产 350,361,222.56 350,361,222.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,308,138,160.00 97.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,000,262.50 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 54,492,660.32 0.19
6 其他资产 447,958,998.81 447,958,998.81

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