嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金A类(003292)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1100

 累计净值：1.1100 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孟夏 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.777亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-01

业绩比较基准： 沪深300 指数收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,315,178,542.04 92.56
2 固定收益类投资 67,361,459.55 4.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,259,377.57 2.48
6 其他资产 3,139,301.76 3,139,301.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,466,146,661.08 91.54
2 固定收益类投资 66,556,819.90 4.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,461,867.50 4.09
6 其他资产 3,430,696.88 3,430,696.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,681,269,459.02 92.75
2 固定收益类投资 7,256,071.67 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,507,491.15 6.70
6 其他资产 2,593,648.38 2,593,648.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 733,162,961.87 85.54
2 固定收益类投资 7,292,791.11 0.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,391,876.57 10.31
6 其他资产 28,226,679.87 28,226,679.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,541,083.05 84.18
2 固定收益类投资 7,267,784.42 3.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,299,843.49 12.19
6 其他资产 558,813.00 558,813.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 80,818,551.82 74.49
2 固定收益类投资 3,829,821.60 3.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,726,875.83 21.87
6 其他资产 113,332.43 113,332.43
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,702,804.43 91.64
2 固定收益类投资 4,976,226.15 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,136,197.93 2.05
6 其他资产 1,616,630.57 1,616,630.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,503,625.61 89.80
2 固定收益类投资 4,937,153.40 3.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,346,050.57 7.00
6 其他资产 238,131.24 238,131.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 103,062,402.22 81.68
2 固定收益类投资 4,871,380.30 3.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,956,216.88 14.23
6 其他资产 282,506.94 282,506.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,011,105.04 86.57
2 固定收益类投资 4,868,460.10 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,786,800.39 4.99
6 其他资产 3,217,999.31 3,217,999.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 384,741,416.39 91.58
2 固定收益类投资 20,032,000.00 4.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,428,703.93 3.43
6 其他资产 896,950.24 896,950.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 429,879,775.49 91.48
2 固定收益类投资 20,791,930.60 4.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,312,624.48 3.90
6 其他资产 908,188.81 908,188.81
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 372,192,644.62 93.49
2 固定收益类投资 21,017,629.54 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,759,076.92 0.94
6 其他资产 1,127,131.92 1,127,131.92
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,166,221.32 89.38
2 固定收益类投资 152,228.76 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,907,101.46 8.20
6 其他资产 2,182,560.85 2,182,560.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,783,124.33 90.33
2 固定收益类投资 107,400.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,507,995.62 8.72
6 其他资产 707,805.81 707,805.81

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