南方安裕混合型证券投资基金A类(003295)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0485

累计净值:1.3601 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林乐峰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.234亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 517,480,374.31 22.00
2 固定收益类投资 1,752,684,588.71 74.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,053,706.54 1.32
6 其他资产 50,900,692.11 50,900,692.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 573,856,164.53 22.01
2 固定收益类投资 1,994,391,843.83 76.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,361,734.34 1.05
6 其他资产 11,644,232.40 11,644,232.40
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 716,598,235.82 24.56
2 固定收益类投资 2,160,900,979.83 74.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,172,057.28 1.27
6 其他资产 3,179,307.13 3,179,307.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 752,738,339.93 20.68
2 固定收益类投资 2,844,930,596.54 78.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,965,184.69 0.96
6 其他资产 6,516,841.71 6,516,841.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 706,053,355.95 16.96
2 固定收益类投资 3,322,823,850.76 79.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,480,434.41 0.73
6 其他资产 104,422,614.21 104,422,614.21
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 841,846,797.91 18.52
2 固定收益类投资 3,627,185,089.38 79.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,184,087.30 1.15
6 其他资产 24,326,983.86 24,326,983.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 955,115,877.45 19.57
2 固定收益类投资 3,894,541,162.06 79.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,906,487.14 0.24
6 其他资产 18,851,298.77 18,851,298.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,146,708,507.88 21.25
2 固定收益类投资 3,825,678,807.72 70.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 307,000,000.00 5.69
5 银行存款和结算备付金合计 60,525,532.17 1.12
6 其他资产 55,204,329.00 55,204,329.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 876,753,518.59 20.18
2 固定收益类投资 3,394,159,299.08 78.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,035,078.55 0.48
6 其他资产 52,865,032.90 52,865,032.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 800,571,292.71 19.74
2 固定收益类投资 3,149,514,704.74 77.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,141,189.86 1.24
6 其他资产 54,636,096.27 54,636,096.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 588,347,266.81 19.89
2 固定收益类投资 2,146,459,044.09 72.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 3.38
5 银行存款和结算备付金合计 50,404,798.57 1.70
6 其他资产 72,494,327.45 72,494,327.45
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 321,582,921.00 17.81
2 固定收益类投资 1,337,974,991.00 74.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,000,000.00 4.87
5 银行存款和结算备付金合计 29,311,664.24 1.62
6 其他资产 28,885,815.50 28,885,815.50
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 282,200,620.17 19.10
2 固定收益类投资 1,160,642,595.90 78.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.47
5 银行存款和结算备付金合计 12,065,145.32 0.82
6 其他资产 15,945,260.56 15,945,260.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 488,124,397.58 19.39
2 固定收益类投资 1,759,896,946.10 69.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 198,000,000.00 7.86
5 银行存款和结算备付金合计 28,986,186.17 1.15
6 其他资产 42,871,224.19 42,871,224.19
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,679,638.29 15.25
2 固定收益类投资 923,817,843.00 82.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,459,228.47 1.28
6 其他资产 15,844,833.76 15,844,833.76

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