招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)E类(003297)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4817

累计净值:1.4817 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘万锋 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.724亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-06

业绩比较基准: 60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,785,952,371.50 99.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,511,807.24 0.31
6 其他资产 33,652,341.01 33,652,341.01
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,535,127,278.60 99.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,834,056.61 0.22
6 其他资产 8,340,370.98 8,340,370.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,138,672,967.68 99.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,841,215.23 0.29
6 其他资产 4,208,257.35 4,208,257.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,245,665,446.28 99.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,432,852.53 0.27
6 其他资产 7,062,988.95 7,062,988.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,810,248,824.00 99.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,008,665.16 0.59
5 银行存款和结算备付金合计 19,468,909.57 0.13
6 其他资产 5,056,516.70 5,056,516.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,271,152,688.58 99.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,053,619.75 0.44
6 其他资产 4,249,341.85 4,249,341.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,521,412,458.83 99.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,015,543.72 0.24
6 其他资产 5,462,168.83 5,462,168.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,790,631,325.40 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,441,624.17 0.11
6 其他资产 294,751,677.65 294,751,677.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,705,753,717.41 98.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,694,144.50 0.04
6 其他资产 175,815,478.03 175,815,478.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,016,073,738.13 96.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,135.00 0.36
5 银行存款和结算备付金合计 94,300,446.79 1.14
6 其他资产 133,121,358.48 133,121,358.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,902,479,253.66 96.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,044,505.46 0.14
6 其他资产 226,268,851.92 226,268,851.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,820,028,000.00 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,312,337.89 0.21
6 其他资产 129,286,252.94 129,286,252.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,851,100.00 0.46
2 固定收益类投资 7,791,205,123.94 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,162,080.44 0.41
6 其他资产 132,973,623.09 132,973,623.09
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,017,508.96 0.23
2 固定收益类投资 8,271,420,745.99 93.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,137,688.30 1.13
6 其他资产 440,432,376.87 440,432,376.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,016,249.06 0.20
2 固定收益类投资 7,771,672,812.58 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,769,130.38 0.21
6 其他资产 157,215,641.47 157,215,641.47

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