嘉实物流产业股票型证券投资基金A类(003298)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1080

累计净值:2.1080 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:肖觅 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.910亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 中证全指运输指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,035,483,815.78 91.79
2 固定收益类投资 2,235,181.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,809,536.71 7.52
6 其他资产 5,583,821.82 5,583,821.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,193,654,036.05 92.64
2 固定收益类投资 2,186,253.28 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,390,243.63 6.78
6 其他资产 5,266,785.06 5,266,785.06
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,544,262,355.67 91.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,723,333.42 7.64
6 其他资产 10,942,511.72 10,942,511.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,062,027,455.66 81.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 402,571,194.96 15.92
6 其他资产 64,638,346.36 64,638,346.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,317,060,373.08 82.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,206,491.27 16.24
6 其他资产 19,516,238.23 19,516,238.23
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 936,255,799.95 86.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,113,063.06 10.11
6 其他资产 42,253,842.17 42,253,842.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 823,371,581.12 85.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,893,006.08 13.21
6 其他资产 9,972,281.38 9,972,281.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 412,538,258.74 85.72
2 固定收益类投资 5,265,461.00 1.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,900,232.75 11.82
6 其他资产 6,565,610.37 6,565,610.37
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,854,771.08 82.90
2 固定收益类投资 214,879.60 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,889,693.25 15.28
6 其他资产 4,644,249.55 4,644,249.55
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 243,354,031.74 86.84
2 固定收益类投资 195,856.40 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,728,508.90 11.68
6 其他资产 3,938,243.06 3,938,243.06
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 251,840,293.99 80.00
2 固定收益类投资 172,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,769,342.62 18.67
6 其他资产 4,004,527.06 4,004,527.06
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,496,376.58 89.02
2 固定收益类投资 1,526,000.00 0.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,758,270.11 9.62
6 其他资产 1,125,444.59 1,125,444.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 142,281,022.18 82.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,820,012.12 16.71
6 其他资产 1,376,154.47 1,376,154.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 130,482,231.57 86.66
2 固定收益类投资 138,200.00 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,797,822.95 11.16
6 其他资产 3,142,234.00 3,142,234.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 92,572,052.04 88.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,112,852.77 9.68
6 其他资产 1,783,417.56 1,783,417.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034