华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金A类(003300)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0011

累计净值:1.2096 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓李 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.523亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,956,716.61 44.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 25.19
5 银行存款和结算备付金合计 24,354,856.30 30.67
6 其他资产 95,653.02 95,653.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,586,259.48 49.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 23.32
5 银行存款和结算备付金合计 29,494,846.43 27.52
6 其他资产 107,289.36 107,289.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,834,620.47 49.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,987,993.09 38.01
5 银行存款和结算备付金合计 8,934,409.42 8.49
6 其他资产 4,434,837.51 4,434,837.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,566,751.84 79.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,872,774.06 19.96
6 其他资产 143,841.10 143,841.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,885,097.24 74.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,983,158.90 18.27
5 银行存款和结算备付金合计 7,326,208.55 6.70
6 其他资产 160,525.66 160,525.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,439,521.89 81.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,164,059.39 8.50
6 其他资产 6,181,768.54 6,181,768.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 135,458,687.62 58.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,012,818.37 31.16
5 银行存款和结算备付金合计 260,237.43 0.11
6 其他资产 23,363,093.73 23,363,093.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,332.00 12.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 663,921.56 84.41
6 其他资产 22,297.29 22,297.29
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 94,405.50 0.17
2 固定收益类投资 45,967,503.80 81.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,767,092.91 17.24
6 其他资产 828,184.43 828,184.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,810,243.37 4.37
2 固定收益类投资 428,059,338.90 85.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,007,000.00 6.01
5 银行存款和结算备付金合计 7,944,879.67 1.59
6 其他资产 11,295,454.41 11,295,454.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,960,389.57 0.59
2 固定收益类投资 449,199,961.40 88.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,200,000.00 8.15
5 银行存款和结算备付金合计 5,054,310.48 1.00
6 其他资产 7,150,342.72 7,150,342.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,578,410.23 12.76
2 固定收益类投资 464,213,805.90 83.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,297,749.88 1.50
6 其他资产 9,891,797.68 9,891,797.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 164,151,532.86 23.54
2 固定收益类投资 508,903,475.80 72.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,834,636.05 2.56
6 其他资产 6,340,267.99 6,340,267.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,986,003.52 19.75
2 固定收益类投资 467,366,492.70 75.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,800,000.00 2.86
5 银行存款和结算备付金合计 7,466,299.16 1.20
6 其他资产 7,082,043.70 7,082,043.70
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 101,413,608.87 16.72
2 固定收益类投资 484,317,776.10 79.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,100,000.00 0.35
5 银行存款和结算备付金合计 9,180,512.27 1.51
6 其他资产 9,424,363.85 9,424,363.85

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