前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金A类(003304)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6810

累计净值:2.7110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴国清 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.349亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-10-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 662,612,667.24 90.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,378,697.52 8.96
6 其他资产 1,909,575.35 1,909,575.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,161,125,013.73 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,461,622.54 8.30
6 其他资产 3,802,881.11 3,802,881.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 884,470,376.00 88.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,920,513.56 10.80
6 其他资产 7,198,171.99 7,198,171.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 585,626,523.78 88.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,535,791.11 9.93
6 其他资产 8,769,682.21 8,769,682.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 483,526,590.62 89.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,642,958.31 10.98
6 其他资产 114,624.40 114,624.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 513,872,620.90 87.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,743,531.74 10.67
6 其他资产 11,502,537.99 11,502,537.99
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 550,114,334.17 90.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,900,394.93 9.01
6 其他资产 4,240,273.99 4,240,273.99
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 392,799,854.30 91.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,503,481.76 8.29
6 其他资产 154,783.28 154,783.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 425,391,285.20 85.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,824,735.26 14.26
6 其他资产 334,723.90 334,723.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 498,922,961.54 86.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,359,374.49 8.86
6 其他资产 29,604,439.11 29,604,439.11
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 360,364,750.11 91.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,002,917.40 8.33
6 其他资产 2,631,407.56 2,631,407.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 262,913,973.18 86.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,084,663.61 13.13
6 其他资产 2,331,408.05 2,331,408.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 256,880,338.26 79.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,155,069.00 20.47
6 其他资产 137,109.58 137,109.58
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,358,228.57 80.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,601,957.31 16.03
6 其他资产 2,672,523.84 2,672,523.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,258,956.73 72.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,155,881.47 18.58
6 其他资产 6,380,004.04 6,380,004.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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