中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(003308)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0247

 累计净值：1.2070 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨志武 管理人：中信建投基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.087亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 60%×沪深300指数收益率+40%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,467,409.37 93.55
2 固定收益类投资 10,427.62 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,870,273.13 6.15
6 其他资产 81,947.10 81,947.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,807,374.59 75.14
2 固定收益类投资 213,160.20 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -34.03 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,932,550.23 7.15
6 其他资产 7,047,962.12 7,047,962.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,100,464.25 80.25
2 固定收益类投资 211,658.45 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,263,970.38 11.41
6 其他资产 5,100,513.19 5,100,513.19
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,685,756.81 70.77
2 固定收益类投资 1,333,482.49 12.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,227.82 4.61
5 银行存款和结算备付金合计 586,108.94 5.40
6 其他资产 754,332.80 754,332.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,696,974.91 93.32
2 固定收益类投资 8,168.46 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 682,068.87 6.56
6 其他资产 4,302.46 4,302.46
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,184,968.16 92.12
2 固定收益类投资 8,131.70 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 708,512.51 7.11
6 其他资产 69,458.24 69,458.24
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,745,469.86 92.34
2 固定收益类投资 8,079.42 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 606,645.52 7.23
6 其他资产 27,343.29 27,343.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,875,334.40 94.08
2 固定收益类投资 52,020.80 0.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 564,812.47 5.38
6 其他资产 4,987.72 4,987.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,163,031.61 89.92
2 固定收益类投资 740,666.00 3.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 0.52
5 银行存款和结算备付金合计 852,243.41 4.47
6 其他资产 230,667.12 230,667.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,419,296.27 72.52
2 固定收益类投资 4,152,834.00 19.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000.00 2.82
5 银行存款和结算备付金合计 939,756.91 4.42
6 其他资产 149,597.80 149,597.80
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,781,072.47 60.37
2 固定收益类投资 4,156,146.00 18.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 15.33
5 银行存款和结算备付金合计 1,169,374.44 5.12
6 其他资产 221,247.22 221,247.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,356,970.15 42.92
2 固定收益类投资 179,517,742.90 42.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,400,000.00 12.06
5 银行存款和结算备付金合计 3,009,360.66 0.72
6 其他资产 5,649,338.45 5,649,338.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,013,026.69 31.21
2 固定收益类投资 295,954,471.50 60.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,800,130.20 5.50
5 银行存款和结算备付金合计 9,806,460.58 2.01
6 其他资产 2,498,320.47 2,498,320.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,741,869.44 74.80
2 固定收益类投资 1,206,676.10 7.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000.00 12.92
5 银行存款和结算备付金合计 838,759.45 4.92
6 其他资产 46,962.67 46,962.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,815,070.28 67.84
2 固定收益类投资 1,429,794.80 9.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,100,000.00 14.52
5 银行存款和结算备付金合计 1,061,807.32 7.34
6 其他资产 60,450.04 60,450.04

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