摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金(003311)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0361

累计净值:1.0361 净值更新日期:2018-05-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.336亿份(2018-04-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-04-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*95%+一年期活期存款利率*5%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,620,616.12 92.91
2 固定收益类投资 36,137.04 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,546,457.55 6.83
6 其他资产 57,966.41 57,966.41
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,238,824.43 90.57
2 固定收益类投资 32,660.40 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,706,837.18 9.02
6 其他资产 180,062.19 180,062.19
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,179,376.58 92.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,258,782.47 6.89
6 其他资产 832,963.71 832,963.71
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,835,612.77 89.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,536,576.19 8.63
6 其他资产 3,345,377.10 3,345,377.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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