摩根士丹利华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金(003312)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0246

累计净值:1.0246 净值更新日期:2020-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.266亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2017-01-16

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+一年期活期存款利率*5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,800,792.14 93.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,903,666.34 6.87
6 其他资产 20,873.73 20,873.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,155,668.93 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,627,276.12 6.87
6 其他资产 45,113.64 45,113.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,678,155.92 90.34
2 固定收益类投资 37,200.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,396,646.68 9.53
6 其他资产 24,246.38 24,246.38
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,632,300.40 92.48
2 固定收益类投资 9,200.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,258,441.00 7.48
6 其他资产 9,237.10 9,237.10
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,871,922.91 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,349,253.09 7.47
6 其他资产 13,606.14 13,606.14
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,242,009.70 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,311,795.08 7.12
6 其他资产 13,982.64 13,982.64
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,156,736.12 94.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,859,524.67 5.43
6 其他资产 86,007.55 86,007.55
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,776,945.40 90.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,482,494.07 9.40
6 其他资产 78,196.35 78,196.35
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,262,896.71 89.80
2 固定收益类投资 68,329.90 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,882,012.20 10.09
6 其他资产 9,115.33 9,115.33
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,668,028.69 88.51
2 固定收益类投资 65,417.52 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,554,698.23 11.36
6 其他资产 37,553.29 37,553.29
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,007,867.76 93.92
2 固定收益类投资 79,919.41 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,329,886.40 5.96
6 其他资产 24,326.14 24,326.14
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 103,868,548.68 91.16
2 固定收益类投资 75,232.71 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,821,986.14 8.62
6 其他资产 173,901.57 173,901.57
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,439,022.96 92.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,087,435.66 7.08
6 其他资产 1,016,306.04 1,016,306.04
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,655,122.31 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,549,399.90 7.50
6 其他资产 336,609.83 336,609.83
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,419,034.24 89.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,614,606.08 10.40
6 其他资产 201,310.48 201,310.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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