景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金A类(003315)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0200

 累计净值：1.2391 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何江波,陈健宾 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：31.473亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-01-25

业绩比较基准： 中债-金融债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,102,622,106.55 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,151,274.40 0.03
6 其他资产 1,316.53 1,316.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,921,224,176.13 99.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,005,006.50 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 10,071,139.43 0.17
6 其他资产 21,047,981.21 21,047,981.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,610,895,615.41 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,958,084.31 0.04
6 其他资产 179.88 179.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,020,651,876.69 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,536,741.21 0.04
6 其他资产 14,151.63 14,151.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,113,679,820.03 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,697,533.12 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,597,650,558.91 99.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,917.81 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 2,655,269.38 0.10
6 其他资产 4,184.82 4,184.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,727,787,008.43 85.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 303,588,131.28 14.94
6 其他资产 13,366.22 13,366.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,683,980,000.00 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,675,997.17 0.16
6 其他资产 37,494,494.81 37,494,494.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,458,508,000.00 98.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,376,968.99 0.10
6 其他资产 55,516,223.53 55,516,223.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,734,877,000.00 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,395,770.52 0.37
6 其他资产 50,702,085.03 50,702,085.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,636,418,821.70 96.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 61,705,452.56 2.25
5 银行存款和结算备付金合计 2,440,884.32 0.09
6 其他资产 44,408,926.55 44,408,926.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,046,079,575.50 95.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,871,841.11 3.06
6 其他资产 52,970,227.13 52,970,227.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,718,455,911.40 98.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,401,377.40 0.14
6 其他资产 24,895,041.43 24,895,041.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,923,879,853.90 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,026,934.79 0.07
6 其他资产 49,077,465.99 49,077,465.99
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,437,436,693.20 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,598,194.27 0.16
6 其他资产 69,198,892.17 69,198,892.17

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