中银证券现金管家货币市场基金B类(003317)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

万份收益:

0.4967

7 日年化:1.7990% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:吕文晔 管理人:中银国际证券股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:10.428亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,413,292,145.41 70.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,275,538.50 9.60
5 银行存款和结算备付金合计 1,215,983,276.53 19.46
6 其他资产 20,424,708.86 20,424,708.86
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,236,908,758.33 72.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,283,259.62 11.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,215,620,339.65 16.73
6 其他资产 11,611,097.71 11,611,097.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,817,177,865.28 74.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 800,390,641.51 12.40
5 银行存款和结算备付金合计 819,167,342.04 12.69
6 其他资产 19,804,141.79 19,804,141.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,681,771,402.24 78.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,491,145,091.03 20.59
5 银行存款和结算备付金合计 23,163,255.00 0.32
6 其他资产 46,732,476.28 46,732,476.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,144,501,696.73 71.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,562,681,080.71 21.69
5 银行存款和结算备付金合计 431,114,602.23 5.98
6 其他资产 65,564,679.34 65,564,679.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,787,870,659.90 53.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,800,905,594.91 39.19
5 银行存款和结算备付金合计 543,755,156.65 7.61
6 其他资产 13,871,707.95 13,871,707.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,937,255,483.75 70.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,201,849,595.13 17.25
5 银行存款和结算备付金合计 817,351,058.75 11.73
6 其他资产 12,421,195.62 12,421,195.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,889,963,442.19 68.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,379,912,884.87 19.45
5 银行存款和结算备付金合计 719,970,346.35 10.15
6 其他资产 105,523,256.62 105,523,256.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,534,008,528.61 65.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,465,045,420.07 21.14
5 银行存款和结算备付金合计 872,814,127.26 12.60
6 其他资产 57,324,284.93 57,324,284.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,745,972,755.35 61.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,729,151,783.73 22.31
5 银行存款和结算备付金合计 1,168,133,755.74 15.07
6 其他资产 108,346,375.57 108,346,375.57
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,866,242,900.11 68.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,702,621,122.69 24.14
5 银行存款和结算备付金合计 422,110,397.57 5.98
6 其他资产 63,073,436.20 63,073,436.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,865,875,798.92 63.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,173,813,830.42 28.52
5 银行存款和结算备付金合计 513,369,708.14 6.74
6 其他资产 67,770,049.96 67,770,049.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,011,530,065.39 70.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 933,715,675.57 16.31
5 银行存款和结算备付金合计 723,081,516.27 12.63
6 其他资产 57,856,000.82 57,856,000.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,890,952,207.05 59.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,276,583,014.88 35.08
5 银行存款和结算备付金合计 225,242,970.09 3.47
6 其他资产 97,716,301.37 97,716,301.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,601,614,802.33 67.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,052,516,191.25 15.41
5 银行存款和结算备付金合计 1,085,040,619.13 15.88
6 其他资产 92,107,314.95 92,107,314.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034