景顺长城中证500行业中性低波动指数A (003318) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3744	累计净值：1.3744	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：曾理	管理人：景顺长城基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：7.064亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2017-03-03
业绩比较基准： 95%×中证500行业中性低波动指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

单位净值：

1.3744

累计净值：1.3744

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：曾理

管理人：景顺长城基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：7.064亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2017-03-03

业绩比较基准： 95%×中证500行业中性低波动指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	919,486,580.42	93.65
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,586,476.06	6.27
6	其他资产	776,618.35	776,618.35

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	927,051,358.47	93.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,497,218.67	6.88
6	其他资产	643,530.20	643,530.20

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	978,805,610.11	93.52
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	66,017,117.72	6.31
6	其他资产	1,832,043.81	1,832,043.81

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	939,471,184.83	92.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	70,446,080.95	6.97
6	其他资产	606,997.03	606,997.03

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	959,797,097.92	93.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,040,941.35	6.33
6	其他资产	1,880,538.96	1,880,538.96

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,124,261,535.21	93.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	78,965,787.21	6.56
6	其他资产	804,506.84	804,506.84

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,313,621,936.19	93.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,556,839.40	6.03
6	其他资产	4,099,659.95	4,099,659.95

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,472,203,186.51	93.45
2	固定收益类投资	1,421,542.20	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	100,672,745.70	6.39
6	其他资产	1,049,677.25	1,049,677.25

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,519,258,119.69	93.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	100,293,000.42	6.18
6	其他资产	2,965,314.77	2,965,314.77

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,447,981,491.80	93.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	95,927,155.96	6.20
6	其他资产	3,059,409.48	3,059,409.48

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,382,915,632.69	93.96
2	固定收益类投资	836,000.00	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	86,637,414.80	5.89
6	其他资产	1,347,180.87	1,347,180.87

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,494,050,292.27	93.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	94,235,694.17	5.92
6	其他资产	2,347,484.03	2,347,484.03

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,553,122,507.74	93.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	104,297,976.62	6.29
6	其他资产	1,303,432.72	1,303,432.72

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,637,398,606.07	93.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	109,435,675.56	6.23
6	其他资产	8,954,750.87	8,954,750.87

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,641,547,176.75	94.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	96,612,562.04	5.55
6	其他资产	3,566,342.84	3,566,342.84