招商睿诚定期开放混合型证券投资基金(003326)
资产配置
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,285,648.74 | 19.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,584,155.90 | 12.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 38.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,346,369.74 | 27.81 |
| 6 | 其他资产 | 380,010.65 | 380,010.65 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,729,828.98 | 32.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 88,105,342.86 | 40.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,940,274.91 | 23.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,070,267.24 | 2.81 |
| 6 | 其他资产 | 1,838,275.57 | 1,838,275.57 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,713,363.38 | 33.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 136,645,590.15 | 62.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,406,056.86 | 2.91 |
| 6 | 其他资产 | 2,488,494.06 | 2,488,494.06 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,264,884.58 | 33.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 68,765,270.00 | 32.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,533,282.80 | 33.72 |
| 6 | 其他资产 | 1,559,585.72 | 1,559,585.72 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 66,510,702.41 | 32.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,997,165.00 | 14.62 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 107,907,574.50 | 52.60 |
| 6 | 其他资产 | 724,230.26 | 724,230.26 |
