万家鑫璟纯债C (003328) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.1491	累计净值：1.3359	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周潜玮,周慧	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：7.051亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：广发银行股份有限公司	成立日期：2016-09-18
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.1491

累计净值：1.3359

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周潜玮,周慧

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：7.051亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：广发银行股份有限公司

成立日期：2016-09-18

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,232,497,737.91	94.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	173,679,725.19	1.78
6	其他资产	336,786,728.98	336,786,728.98

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,164,448,696.60	87.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	34,004,748.87	0.33
5	银行存款和结算备付金合计	285,998,569.92	2.74
6	其他资产	962,960,303.20	962,960,303.20

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,879,839,833.38	95.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	366,996,866.92	3.21
5	银行存款和结算备付金合计	28,902,619.59	0.25
6	其他资产	157,889,679.18	157,889,679.18

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	15,944,395,330.08	96.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	451,188,348.28	2.72
6	其他资产	209,002,984.67	209,002,984.67

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	29,935,034,121.50	97.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	169,764,754.29	0.55
5	银行存款和结算备付金合计	510,821,302.15	1.67
6	其他资产	58,619,135.97	58,619,135.97

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	26,570,754,199.94	84.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	783,756,697.45	2.49
6	其他资产	4,075,868,363.27	4,075,868,363.27

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	38,023,957,372.46	99.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	187,200,613.24	0.49
6	其他资产	39,111,739.06	39,111,739.06

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	25,563,761,004.00	94.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	771,800,816.40	2.86
5	银行存款和结算备付金合计	385,578,442.62	1.43
6	其他资产	305,663,224.49	305,663,224.49

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,581,359,500.00	81.20
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,499,181,369.84	16.13
5	银行存款和结算备付金合计	131,967,243.14	0.85
6	其他资产	282,238,608.73	282,238,608.73

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,430,188,200.00	75.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	219,693,739.66	1.75
6	其他资产	2,880,581,791.67	2,880,581,791.67

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,849,533,000.00	91.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	351,560,695.78	3.62
5	银行存款和结算备付金合计	23,422,533.06	0.24
6	其他资产	498,167,369.43	498,167,369.43

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,218,435,400.00	95.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	53,000,000.00	0.70
5	银行存款和结算备付金合计	220,070,944.35	2.91
6	其他资产	81,612,261.16	81,612,261.16

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,066,099,800.00	82.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	963,337,165.01	15.71
5	银行存款和结算备付金合计	43,435,089.35	0.71
6	其他资产	60,818,276.22	60,818,276.22

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,524,588,180.00	89.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	116,411,418.53	1.22
6	其他资产	913,637,095.86	913,637,095.86

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,297,526,340.00	92.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	56,950,348.48	1.59
5	银行存款和结算备付金合计	67,344,611.97	1.88
6	其他资产	152,673,622.38	152,673,622.38