万家鑫璟纯债债券型证券投资基金C类(003328)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1735

累计净值:1.2314 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.373亿份(2020-10-27) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2016-09-18

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,066,099,800.00 82.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 963,337,165.01 15.71
5 银行存款和结算备付金合计 43,435,089.35 0.71
6 其他资产 60,818,276.22 60,818,276.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,524,588,180.00 89.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,411,418.53 1.22
6 其他资产 913,637,095.86 913,637,095.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,297,526,340.00 92.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,950,348.48 1.59
5 银行存款和结算备付金合计 67,344,611.97 1.88
6 其他资产 152,673,622.38 152,673,622.38
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 784,703,232.00 93.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,793,736.15 1.29
6 其他资产 42,062,931.97 42,062,931.97
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 446,559,221.50 72.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,068,231.60 3.41
5 银行存款和结算备付金合计 10,350,504.39 1.68
6 其他资产 139,053,426.10 139,053,426.10
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 278,949,530.00 97.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,081,046.26 1.08
6 其他资产 4,451,606.10 4,451,606.10
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 194,082,670.00 87.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,076,774.61 4.10
6 其他资产 18,266,637.52 18,266,637.52
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 197,111,060.00 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,500,000.00 1.23
5 银行存款和结算备付金合计 1,509,764.61 0.74
6 其他资产 2,197,496.27 2,197,496.27
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 132,376,400.00 97.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,873,693.46 1.38
6 其他资产 1,704,255.57 1,704,255.57
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 87,851,200.00 87.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,125.00 9.94
5 银行存款和结算备付金合计 1,569,401.83 1.56
6 其他资产 1,181,033.41 1,181,033.41
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 605,998,000.00 98.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,489,724.59 0.24
6 其他资产 7,004,313.66 7,004,313.66
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 535,104,700.00 97.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,690,925.97 1.22
6 其他资产 8,115,157.42 8,115,157.42
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 535,783,000.00 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,074,941.09 0.56
6 其他资产 7,709,739.47 7,709,739.47
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 492,153,400.00 98.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 771,387.26 0.15
6 其他资产 6,912,385.50 6,912,385.50
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 796,795,000.00 66.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,000,840.00 33.16
5 银行存款和结算备付金合计 2,022,421.44 0.17
6 其他资产 7,506,232.99 7,506,232.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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