万家鑫安纯债A (003329) 资产配置

管理费：	0.300%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0439	累计净值：1.2858	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周潜玮,周慧,孙佳佳	管理人：万家基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：3.598亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：广发银行股份有限公司	成立日期：2016-09-18
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0439

累计净值：1.2858

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周潜玮,周慧,孙佳佳

管理人：万家基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：3.598亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：广发银行股份有限公司

成立日期：2016-09-18

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	354,788,451.88	88.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,375,325.92	10.84
6	其他资产	1,814,992.06	1,814,992.06

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,075,300,081.87	90.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,565,503.54	4.27
6	其他资产	59,294,903.13	59,294,903.13

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,863,975,616.71	96.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	53,278,148.83	2.77
6	其他资产	5,873,185.65	5,873,185.65

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,061,851,780.76	87.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	91,075,633.77	3.88
6	其他资产	195,900,946.53	195,900,946.53

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	3,825,188,123.14	96.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	62,000,113.43	1.57
5	银行存款和结算备付金合计	50,781,573.55	1.29
6	其他资产	10,343,266.28	10,343,266.28

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,763,578,873.38	99.32
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,485,452.18	0.55
6	其他资产	6,096,248.21	6,096,248.21

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,001,487,019.30	99.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	939,819.69	0.05
6	其他资产	119,211.83	119,211.83

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,461,800,800.00	98.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,814,686.35	0.07
6	其他资产	37,880,316.71	37,880,316.71

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,414,916,000.00	87.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	48,500,272.75	0.96
5	银行存款和结算备付金合计	3,256,917.34	0.06
6	其他资产	573,836,017.14	573,836,017.14

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	5,690,431,000.00	98.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	15,000,142.50	0.26
5	银行存款和结算备付金合计	428,457.82	0.01
6	其他资产	72,913,996.38	72,913,996.38

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	9,775,052,740.00	97.34
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	74,029,314.11	0.74
6	其他资产	193,289,434.89	193,289,434.89

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	10,873,859,500.00	86.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,849,759.75	0.06
6	其他资产	1,692,841,700.16	1,692,841,700.16

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	12,465,786,160.00	97.83
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	105,000,357.50	0.82
5	银行存款和结算备付金合计	20,826,232.87	0.16
6	其他资产	150,971,168.73	150,971,168.73

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	13,403,591,900.00	97.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	185,532,361.61	1.35
6	其他资产	198,890,748.35	198,890,748.35

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	19,175,824,500.00	85.59
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	100,000,170.00	0.45
5	银行存款和结算备付金合计	234,491,842.45	1.05
6	其他资产	2,893,103,216.83	2,893,103,216.83