万家鑫安纯债债券型证券投资基金A类(003329)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0921

累计净值:1.1926 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:96.070亿份(2020-10-27) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2016-09-18

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,465,786,160.00 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 105,000,357.50 0.82
5 银行存款和结算备付金合计 20,826,232.87 0.16
6 其他资产 150,971,168.73 150,971,168.73
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,403,591,900.00 97.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,532,361.61 1.35
6 其他资产 198,890,748.35 198,890,748.35
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,175,824,500.00 85.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,170.00 0.45
5 银行存款和结算备付金合计 234,491,842.45 1.05
6 其他资产 2,893,103,216.83 2,893,103,216.83
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,201,212,600.00 82.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,552,068.69 0.85
6 其他资产 3,647,562,471.48 3,647,562,471.48
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,473,748,300.00 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,345,788.89 1.04
6 其他资产 250,799,679.11 250,799,679.11
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,163,234,800.00 97.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,389,192.66 0.79
6 其他资产 301,861,435.64 301,861,435.64
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,378,509,800.00 97.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,315.00 0.26
5 银行存款和结算备付金合计 95,273,676.70 0.50
6 其他资产 389,149,773.05 389,149,773.05
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,292,044,600.00 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,145,089.87 0.64
6 其他资产 360,782,554.00 360,782,554.00
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,728,177,900.00 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,674,457.36 0.67
6 其他资产 287,873,621.38 287,873,621.38
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,882,240,000.00 94.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 613,861,118.95 3.43
5 银行存款和结算备付金合计 115,892,128.77 0.65
6 其他资产 298,730,053.74 298,730,053.74
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,336,312,500.00 94.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,600,264.80 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 675,904,082.14 3.90
6 其他资产 280,773,336.41 280,773,336.41
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,586,058,433.60 90.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,474,829,775.47 8.05
6 其他资产 260,544,222.22 260,544,222.22
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,320,280,472.10 88.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 801,520,000.00 4.60
5 银行存款和结算备付金合计 1,077,831,849.64 6.19
6 其他资产 210,007,296.31 210,007,296.31
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,864,288,888.00 85.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,334,390,391.36 8.20
5 银行存款和结算备付金合计 862,342,550.62 5.30
6 其他资产 203,911,002.84 203,911,002.84
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,647,171,943.50 79.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,090,394,880.59 19.41
5 银行存款和结算备付金合计 16,085,711.71 0.10
6 其他资产 171,972,900.54 171,972,900.54

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