中融融信双盈债券型证券投资基金C类(003335)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0805

 累计净值：1.0805 净值更新日期：2021-09-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.080亿份(2021-08-28 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-11-02

业绩比较基准： 中债总指数（全价）收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,958,116.90 11.75
2 固定收益类投资 13,985,108.10 83.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 533,710.77 3.20
6 其他资产 194,380.61 194,380.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,256,546.00 6.91
2 固定收益类投资 15,691,734.70 86.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 574,775.99 3.16
6 其他资产 649,706.85 649,706.85
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,978,628.00 13.18
2 固定收益类投资 18,101,169.90 80.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,042,888.59 4.62
6 其他资产 469,875.22 469,875.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,144,222.00 14.16
2 固定收益类投资 24,062,770.10 82.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 486,720.10 1.66
6 其他资产 578,884.12 578,884.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,549,144.26 17.84
2 固定收益类投资 37,628,394.90 78.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,128,060.34 2.35
6 其他资产 624,086.09 624,086.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,291,841.84 16.23
2 固定收益类投资 51,722,289.40 81.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 724,107.44 1.14
6 其他资产 687,426.14 687,426.14
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,210,167.20 14.03
2 固定收益类投资 54,054,765.80 74.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,067,060.26 9.71
6 其他资产 1,431,011.59 1,431,011.59
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,120,495.00 8.71
2 固定收益类投资 62,833,054.90 89.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 388,585.76 0.55
6 其他资产 894,053.67 894,053.67
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,067,059.69 3.26
2 固定收益类投资 77,333,740.00 82.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,198,780.76 12.97
6 其他资产 1,447,945.64 1,447,945.64
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 98,800,536.90 81.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,678,399.26 17.03
6 其他资产 1,938,037.52 1,938,037.52
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 115,085,323.60 96.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,532,830.10 1.29
6 其他资产 2,197,033.34 2,197,033.34
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,024,060.00 3.95
2 固定收益类投资 139,514,469.85 91.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 489,371.43 0.32
6 其他资产 6,557,337.75 6,557,337.75
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 195,751,682.87 97.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,144,359.64 0.57
6 其他资产 3,617,291.92 3,617,291.92
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 28,390,989.67 12.42
2 固定收益类投资 194,025,001.97 84.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,927,336.64 1.28
6 其他资产 3,317,093.46 3,317,093.46

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