南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金(003337)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2169

累计净值:1.4232 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶铄 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.899亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-09-26

业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 789,626,091.46 98.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,526,346.43 1.32
6 其他资产 77,070.43 77,070.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 518,679,657.34 97.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,948,771.95 2.07
6 其他资产 96,545.64 96,545.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 261,784,417.16 89.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,475,417.86 3.93
6 其他资产 19,046,714.29 19,046,714.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,404,511,431.68 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,001,546.47 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,317,167,438.88 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 826,915.70 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,284,923,627.85 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,729,233.99 0.13
6 其他资产 719.13 719.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,379,225,030.14 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,767.52 0.02
6 其他资产 2,512.23 2,512.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 955,558,000.00 98.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 991,734.86 0.10
6 其他资产 11,359,173.20 11,359,173.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 152,000,964.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 461,162.75 0.30
6 其他资产 1,982,269.22 1,982,269.22
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,769,466.50 68.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,298,151.73 28.61
6 其他资产 453,371.55 453,371.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 593,879,955.00 97.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,002,922.61 0.66
6 其他资产 11,827,113.20 11,827,113.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 601,902,260.00 97.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,026,497.68 1.30
6 其他资产 6,256,172.18 6,256,172.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,232,253,045.60 91.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 219,997,730.00 6.22
5 银行存款和结算备付金合计 42,748,731.72 1.21
6 其他资产 42,694,053.08 42,694,053.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,847,311,592.80 96.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,022,094.47 1.43
6 其他资产 74,000,941.88 74,000,941.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,398,348,281.20 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,773,775.28 0.31
6 其他资产 62,802,968.90 62,802,968.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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