安信新成长灵活配置混合型证券投资基金C类(003346)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0737

累计净值:1.3697 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈一峰,应隽,陈思 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.235亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-29

业绩比较基准: 50%*沪深300 指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,957,803.74 22.14
2 固定收益类投资 490,359,445.32 76.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -211.29 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,300,001.77 0.98
6 其他资产 2,506,974.83 2,506,974.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,912,566.12 22.38
2 固定收益类投资 469,736,303.68 73.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,730,236.47 1.20
6 其他资产 21,752,511.09 21,752,511.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,217,072.76 28.50
2 固定收益类投资 284,919,649.64 55.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,494,104.74 5.20
5 银行存款和结算备付金合计 43,158,475.72 8.47
6 其他资产 9,718,314.55 9,718,314.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,638,810.21 30.34
2 固定收益类投资 284,808,094.97 58.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,508,341.59 8.68
5 银行存款和结算备付金合计 13,821,265.86 2.82
6 其他资产 161,267.90 161,267.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 175,220,867.58 31.92
2 固定收益类投资 355,207,757.27 64.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,996,342.30 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 14,033,558.71 2.56
6 其他资产 479,053.66 479,053.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 207,108,225.64 32.93
2 固定收益类投资 345,293,550.34 54.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,105,413.68 6.70
5 银行存款和结算备付金合计 16,036,173.23 2.55
6 其他资产 18,303,530.12 18,303,530.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 192,776,463.02 28.02
2 固定收益类投资 350,783,011.41 50.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 8.72
5 银行存款和结算备付金合计 84,382,532.98 12.27
6 其他资产 39,492.19 39,492.19
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 215,173,692.39 28.01
2 固定收益类投资 440,808,981.80 57.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.91
5 银行存款和结算备付金合计 74,805,239.35 9.74
6 其他资产 7,389,094.60 7,389,094.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 210,955,646.02 28.74
2 固定收益类投资 470,237,706.10 64.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,500,000.00 4.29
5 银行存款和结算备付金合计 11,995,585.77 1.63
6 其他资产 9,200,215.28 9,200,215.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 184,357,619.31 23.32
2 固定收益类投资 499,412,648.49 63.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 8.86
5 银行存款和结算备付金合计 12,992,175.33 1.64
6 其他资产 23,749,321.40 23,749,321.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,406,105.66 21.80
2 固定收益类投资 519,101,571.89 70.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 4.73
5 银行存款和结算备付金合计 12,678,018.97 1.71
6 其他资产 12,356,485.92 12,356,485.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,619,271.89 19.88
2 固定收益类投资 423,455,100.16 67.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 3.19
5 银行存款和结算备付金合计 20,606,440.07 3.29
6 其他资产 38,019,174.45 38,019,174.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,459,609.12 22.11
2 固定收益类投资 383,435,665.56 66.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,000,000.00 6.07
5 银行存款和结算备付金合计 19,899,262.03 3.45
6 其他资产 10,715,659.16 10,715,659.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,116,626.09 15.21
2 固定收益类投资 325,434,448.16 55.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 20.48
5 银行存款和结算备付金合计 12,585,307.00 2.15
6 其他资产 38,798,681.20 38,798,681.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 83,644,817.40 15.59
2 固定收益类投资 362,287,116.56 67.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,000,000.00 6.71
5 银行存款和结算备付金合计 47,735,099.87 8.90
6 其他资产 6,956,062.86 6,956,062.86

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