招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(003352)

管理费： 1.500% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1327

 累计净值：1.1327 净值更新日期：2021-01-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.008亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2016-10-25

业绩比较基准： 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 33,652,550.02 42.89
2 固定收益类投资 156,825.85 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,100,000.00 33.26
5 银行存款和结算备付金合计 17,735,378.54 22.60
6 其他资产 823,564.04 823,564.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,961,994.31 42.70
2 固定收益类投资 42,116.25 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 36.27
5 银行存款和结算备付金合计 15,249,941.64 19.76
6 其他资产 934,438.15 934,438.15
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,029,801.99 43.57
2 固定收益类投资 24,686.37 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,200,000.00 35.64
5 银行存款和结算备付金合计 14,206,423.04 19.33
6 其他资产 1,049,986.73 1,049,986.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 27,532,761.23 41.17
2 固定收益类投资 16,999.93 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,500,000.00 39.63
5 银行存款和结算备付金合计 11,932,284.09 17.84
6 其他资产 891,264.34 891,264.34
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,475,817.97 33.20
2 固定收益类投资 899,564.73 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,900,000.00 19.01
5 银行存款和结算备付金合计 60,192,330.62 45.96
6 其他资产 1,502,894.49 1,502,894.49
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,640,402.83 55.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,793,422.25 42.79
6 其他资产 3,035,289.87 3,035,289.87
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,194,228.24 47.53
2 固定收益类投资 51,999.32 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,800,000.00 19.74
5 银行存款和结算备付金合计 57,196,635.62 31.54
6 其他资产 2,097,395.54 2,097,395.54
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,859,326.95 50.48
2 固定收益类投资 343,919.01 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,600,000.00 15.38
5 银行存款和结算备付金合计 58,502,583.91 31.46
6 其他资产 4,634,916.41 4,634,916.41
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,966,277.60 44.85
2 固定收益类投资 123,027.14 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,500,000.00 12.78
5 银行存款和结算备付金合计 65,674,870.32 40.93
6 其他资产 2,198,288.65 2,198,288.65
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,740,485.06 40.40
2 固定收益类投资 109,162,953.34 33.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,000.00 17.13
5 银行存款和结算备付金合计 19,257,792.74 6.00
6 其他资产 8,000,595.30 8,000,595.30
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,217,115.26 41.95
2 固定收益类投资 166,022,445.50 50.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,911,995.29 4.19
6 其他资产 12,732,314.99 12,732,314.99
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,763,442.12 41.46
2 固定收益类投资 165,756,127.17 46.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 4.80
5 银行存款和结算备付金合计 14,930,557.00 4.22
6 其他资产 9,575,389.17 9,575,389.17
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,935,505.73 37.74
2 固定收益类投资 165,040,328.04 45.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 6.84
5 银行存款和结算备付金合计 21,318,814.63 5.83
6 其他资产 16,227,491.63 16,227,491.63
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 696,299,177.50 38.02
2 固定收益类投资 875,301,000.00 47.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 128,000,000.00 6.99
5 银行存款和结算备付金合计 62,028,734.88 3.39
6 其他资产 69,782,219.47 69,782,219.47
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 595,160,916.10 33.86
2 固定收益类投资 879,141,449.30 50.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,000,000.00 7.97
5 银行存款和结算备付金合计 74,748,252.19 4.25
6 其他资产 68,510,842.61 68,510,842.61
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 519,659,131.10 28.66
2 固定收益类投资 898,426,865.40 49.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 315,000,000.00 17.37
5 银行存款和结算备付金合计 51,632,255.38 2.85
6 其他资产 28,331,826.00 28,331,826.00

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