招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(003356)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9908

累计净值:0.9908 净值更新日期:2018-11-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.351亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-10-11

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,827,464.25 29.07
2 固定收益类投资 137,668,809.37 64.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,701,912.42 5.03
6 其他资产 2,485,959.44 2,485,959.44
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,674,032.10 18.53
2 固定收益类投资 238,108,413.52 75.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,865,236.29 4.70
6 其他资产 4,950,250.48 4,950,250.48
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,345,746.07 22.07
2 固定收益类投资 278,691,551.71 74.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,229,345.21 1.40
6 其他资产 6,875,160.83 6,875,160.83
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,468,992.31 7.01
2 固定收益类投资 296,128,742.70 88.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,125,531.83 1.53
6 其他资产 10,291,328.20 10,291,328.20
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,720,451.72 1.98
2 固定收益类投资 670,256,970.20 84.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,880,244.82 10.06
5 银行存款和结算备付金合计 8,282,598.17 1.04
6 其他资产 19,517,779.19 19,517,779.19
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,226,788.08 7.96
2 固定收益类投资 734,912,041.70 87.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,676,879.15 3.28
6 其他资产 14,479,004.83 14,479,004.83
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,268,996.97 7.32
2 固定收益类投资 885,044,676.60 90.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,289,895.49 0.75
6 其他资产 9,572,444.91 9,572,444.91
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,829,300.00 8.74
2 固定收益类投资 458,428,097.60 54.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 308,802,056.35 36.54
6 其他资产 3,969,299.05 3,969,299.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034