大成中证360C (003359) 资产配置

管理费：	0.800%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 2.1020	累计净值：2.1020	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：夏高	管理人：大成基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：8.239亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2017-01-18
业绩比较基准：中证360互联网+大数据100指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%

单位净值：

2.1020

累计净值：2.1020

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：夏高

管理人：大成基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：8.239亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2017-01-18

业绩比较基准：中证360互联网+大数据100指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,967,698,079.02	93.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	135,708,910.20	6.43
6	其他资产	6,697,655.12	6,697,655.12

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,257,799,533.76	89.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	133,021,355.20	9.52
6	其他资产	7,068,880.08	7,068,880.08

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	748,157,793.75	88.89
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	61,828,725.34	7.35
6	其他资产	31,722,740.36	31,722,740.36

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	209,857,620.95	91.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	19,898,833.78	8.64
6	其他资产	488,167.17	488,167.17

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	197,545,668.36	91.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,886,125.33	7.83
6	其他资产	1,268,153.73	1,268,153.73

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	263,200,246.45	91.61
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,573,175.27	7.86
6	其他资产	1,533,678.61	1,533,678.61

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	529,077,137.81	91.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,548,238.38	6.68
6	其他资产	9,305,615.89	9,305,615.89

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	90,139,157.58	90.94
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,149,647.50	8.22
6	其他资产	825,771.94	825,771.94

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	81,195,456.87	91.84
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,551,686.24	7.41
6	其他资产	658,462.15	658,462.15

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	85,989,175.38	90.93
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,463,286.63	7.89
6	其他资产	1,111,279.61	1,111,279.61

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	138,278,345.82	90.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,474,412.46	8.12
6	其他资产	2,882,726.22	2,882,726.22

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	58,414,912.19	90.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,564,104.28	8.64
6	其他资产	391,858.00	391,858.00

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	78,841,519.68	91.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,718,208.89	7.83
6	其他资产	250,129.68	250,129.68

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	64,878,337.70	92.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,862,532.91	6.93
6	其他资产	432,918.51	432,918.51

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	73,152,298.11	91.26
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,578,379.37	8.21
6	其他资产	429,711.90	429,711.90