大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金C类(003359)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3710

累计净值:1.3710 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:开放式基金
基金经理:夏高 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.131亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中证360互联网+大数据100指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,841,519.68 91.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,718,208.89 7.83
6 其他资产 250,129.68 250,129.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,878,337.70 92.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,862,532.91 6.93
6 其他资产 432,918.51 432,918.51
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,152,298.11 91.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,578,379.37 8.21
6 其他资产 429,711.90 429,711.90
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,839,688.27 91.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,998,355.37 7.00
6 其他资产 1,179,051.36 1,179,051.36
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,483,418.23 93.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,550,075.21 6.53
6 其他资产 230,174.79 230,174.79
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,263,801.96 93.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,930,733.26 6.38
6 其他资产 164,298.48 164,298.48
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,553,250.08 92.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,340,861.87 6.35
6 其他资产 2,173,439.84 2,173,439.84
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,716,853.10 92.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,750,267.80 6.96
6 其他资产 573,001.65 573,001.65
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,797,133.19 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,495,489.20 7.58
6 其他资产 29,165.66 29,165.66
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 58,653,031.96 91.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,274,567.98 8.24
6 其他资产 111,055.99 111,055.99
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,128,329.29 91.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,335,228.48 6.79
6 其他资产 1,129,397.17 1,129,397.17
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,320,218.13 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,344,928.48 8.26
6 其他资产 306,508.67 306,508.67
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 106,742,413.74 92.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,004,319.82 6.96
6 其他资产 241,503.57 241,503.57
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,404,981.96 90.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,714,389.98 7.90
6 其他资产 2,241,665.88 2,241,665.88
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,097,273.38 90.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,263,205.84 7.90
6 其他资产 2,529,076.02 2,529,076.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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