前海开源瑞和债券型证券投资基金A类(003360)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0111

 累计净值：1.1861 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴国清,李炳智 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-03-30

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,534,406.85 88.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 265,455.21 9.31
6 其他资产 50,976.68 50,976.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,842,166.47 88.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 299,688.59 6.90
6 其他资产 198,855.07 198,855.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,753.00 0.01
2 固定收益类投资 97,807,708.49 75.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,665,507.73 6.71
6 其他资产 22,725,132.85 22,725,132.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,055,042.58 7.90
2 固定收益类投资 1,438,645,820.27 90.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,688,548.24 1.18
6 其他资产 172,947.70 172,947.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,742,011.05 7.32
2 固定收益类投资 1,378,019,103.23 91.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,381,039.31 0.49
6 其他资产 3,891,377.72 3,891,377.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,593,714.33 11.64
2 固定收益类投资 1,342,184,291.98 87.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,549,516.88 0.88
6 其他资产 457,573.78 457,573.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,903,672.84 9.16
2 固定收益类投资 1,339,576,058.88 90.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,134,438.62 0.55
6 其他资产 193,321.44 193,321.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,928,104.92 9.00
2 固定收益类投资 1,515,766,000.00 89.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,979,466.77 0.65
6 其他资产 19,868,446.81 19,868,446.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,221,643.88 9.71
2 固定收益类投资 1,497,485,900.00 88.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.24
5 银行存款和结算备付金合计 9,626,480.31 0.57
6 其他资产 16,700,193.83 16,700,193.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,667,968.11 9.89
2 固定收益类投资 1,346,796,850.00 87.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,958,031.82 0.45
6 其他资产 27,818,450.15 27,818,450.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 174,414,862.30 11.21
2 固定收益类投资 1,325,691,650.00 85.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,755,976.86 0.76
6 其他资产 43,556,654.67 43,556,654.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,385,402.75 9.02
2 固定收益类投资 1,436,551,350.00 88.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,343,854.15 0.64
6 其他资产 29,680,110.76 29,680,110.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,572,682.70 6.71
2 固定收益类投资 1,405,384,909.59 86.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,648,571.47 5.37
5 银行存款和结算备付金合计 9,716,801.02 0.60
6 其他资产 20,688,759.54 20,688,759.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,254,291.05 12.59
2 固定收益类投资 1,402,743,409.59 84.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,233,967.71 0.68
6 其他资产 31,861,929.39 31,861,929.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,251,699.03 7.07
2 固定收益类投资 1,493,391,623.60 90.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,537,158.02 0.58
6 其他资产 25,740,275.19 25,740,275.19

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