招商招轩纯债债券型证券投资基金A类(003371)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5086

累计净值:1.6039 净值更新日期:2020-10-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-10-26

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 222,777.00 57.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 160,051.73 41.41
6 其他资产 3,710.25 3,710.25
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 289,280,000.00 96.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,952,093.95 1.98
6 其他资产 4,915,475.77 4,915,475.77
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 254,805,000.00 81.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,265,512.40 15.52
5 银行存款和结算备付金合计 3,945,055.59 1.27
6 其他资产 3,929,843.58 3,929,843.58
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 253,520,500.00 82.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,998,500.00 13.01
5 银行存款和结算备付金合计 8,707,836.55 2.83
6 其他资产 5,154,724.77 5,154,724.77
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 253,339,000.00 83.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,050,387.58 14.79
5 银行存款和结算备付金合计 1,544,370.42 0.51
6 其他资产 4,629,555.21 4,629,555.21
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 411,802,500.00 81.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,180.00 7.96
5 银行存款和结算备付金合计 42,370,473.71 8.43
6 其他资产 8,463,796.93 8,463,796.93
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 684,807,000.00 97.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,969,152.34 0.85
6 其他资产 14,127,850.03 14,127,850.03
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 638,658,500.00 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,500,718.88 0.23
6 其他资产 10,234,309.87 10,234,309.87
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 661,821,000.00 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,278,747.56 0.34
6 其他资产 8,662,783.61 8,662,783.61
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 665,411,000.00 98.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,172,339.18 0.62
6 其他资产 5,621,277.13 5,621,277.13
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 649,755,300.00 95.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,358,899.94 3.28
6 其他资产 8,580,018.41 8,580,018.41
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 682,834,250.00 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,696,036.66 0.95
6 其他资产 15,625,731.60 15,625,731.60
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 702,126,750.00 97.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,180,115.34 0.99
6 其他资产 13,880,703.92 13,880,703.92
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 644,254,500.00 96.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,293,633.98 1.84
6 其他资产 11,046,443.20 11,046,443.20
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,862,511,000.00 92.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,315.00 1.20
5 银行存款和结算备付金合计 198,141,437.89 4.77
6 其他资产 45,323,656.56 45,323,656.56

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