泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金(003378)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7555

累计净值:1.7965 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:宋仁杰 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:10.023亿份(2020-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-28

业绩比较基准: 60%*沪深300指数收益率+35%*中债新综合财富(总值)指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率(税后)

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,470,431,081.68 91.26
2 固定收益类投资 25,619,841.50 1.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 1.55
5 银行存款和结算备付金合计 80,054,368.89 4.97
6 其他资产 10,076,690.66 10,076,690.66
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,213,407,574.13 87.13
2 固定收益类投资 51,049,512.40 3.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 5.03
5 银行存款和结算备付金合计 43,694,858.87 3.14
6 其他资产 14,514,340.85 14,514,340.85
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 801,409,307.25 87.61
2 固定收益类投资 82,145,349.00 8.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,945,098.00 0.87
6 其他资产 23,207,208.99 23,207,208.99
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 697,302,424.81 76.51
2 固定收益类投资 203,992,576.10 22.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,481,085.66 0.82
6 其他资产 2,637,257.36 2,637,257.36
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 620,109,996.30 72.33
2 固定收益类投资 224,047,965.20 26.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,550,886.52 0.41
6 其他资产 9,666,176.50 9,666,176.50
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 671,588,741.17 74.52
2 固定收益类投资 213,227,171.30 23.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,242,039.13 1.14
6 其他资产 6,174,044.56 6,174,044.56
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 429,121,215.25 60.26
2 固定收益类投资 273,456,625.16 38.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,946,930.57 0.41
6 其他资产 6,621,771.07 6,621,771.07
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 559,718,098.88 66.65
2 固定收益类投资 270,558,251.40 32.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,452,910.99 0.53
6 其他资产 5,092,464.89 5,092,464.89
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 645,766,625.57 78.27
2 固定收益类投资 155,836,630.70 18.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,800,000.00 0.70
5 银行存款和结算备付金合计 2,502,295.15 0.30
6 其他资产 15,191,877.18 15,191,877.18
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 722,020,076.09 82.92
2 固定收益类投资 141,365,413.08 16.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,479,234.43 0.40
6 其他资产 3,833,237.31 3,833,237.31
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 675,857,628.74 79.09
2 固定收益类投资 155,345,871.80 18.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,577,750.27 1.82
6 其他资产 7,813,648.51 7,813,648.51
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 604,704,475.88 52.67
2 固定收益类投资 527,698,677.20 45.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,125,998.02 0.62
6 其他资产 8,674,999.69 8,674,999.69
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 519,383,980.74 44.82
2 固定收益类投资 606,247,200.00 52.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.86
5 银行存款和结算备付金合计 7,739,926.95 0.67
6 其他资产 15,519,311.09 15,519,311.09
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 377,345,605.15 29.42
2 固定收益类投资 797,239,000.00 62.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,495,194.99 4.01
5 银行存款和结算备付金合计 46,371,479.84 3.62
6 其他资产 10,181,787.75 10,181,787.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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