民生加银鑫享债券型证券投资基金A类(003382)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1521

累计净值:1.1601 净值更新日期:2019-11-13 基金类型:开放式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:73.975亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-10-31

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,207,921,570.15 97.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,700,328.05 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 8,770,697.82 0.05
6 其他资产 380,812,454.04 380,812,454.04
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,779,453,173.30 90.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 319,200,798.80 1.95
5 银行存款和结算备付金合计 158,784,612.38 0.97
6 其他资产 1,125,906,694.92 1,125,906,694.92
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,532,291,543.90 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,443,547.15 0.62
6 其他资产 270,407,232.57 270,407,232.57
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,043,677,889.25 95.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,952,003.29 1.49
6 其他资产 185,532,489.13 185,532,489.13
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 450,190,662.70 94.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,602,554.47 3.48
6 其他资产 10,361,182.09 10,361,182.09
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 603,551,416.10 96.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,126,391.11 0.98
6 其他资产 14,244,925.70 14,244,925.70
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,863,318,916.80 95.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,793,531.93 2.80
6 其他资产 36,919,732.84 36,919,732.84
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,800,149,804.80 93.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,500,194.25 2.56
5 银行存款和结算备付金合计 51,275,388.79 2.65
6 其他资产 31,130,741.17 31,130,741.17
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,658,365,641.57 85.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 158,411,877.62 8.13
5 银行存款和结算备付金合计 103,290,184.24 5.30
6 其他资产 27,930,188.77 27,930,188.77
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,672,287,885.30 90.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,260,380.39 2.18
5 银行存款和结算备付金合计 103,395,830.79 5.60
6 其他资产 32,003,831.86 32,003,831.86
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,379,064,530.40 83.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 607,941,313.88 15.05
6 其他资产 52,542,287.86 52,542,287.86
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,833,403,291.40 76.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 495,473,972.70 9.86
5 银行存款和结算备付金合计 667,788,457.64 13.29
6 其他资产 27,769,105.91 27,769,105.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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