资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
214,249,039.49 |
98.63 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,957,709.29 |
1.36 |
6 |
其他资产 |
8,846.81 |
8,846.81 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
226,117,925.03 |
99.10 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,224,021.80 |
0.54 |
6 |
其他资产 |
820,601.42 |
820,601.42 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
237,238,909.99 |
97.53 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,988,722.39 |
2.46 |
6 |
其他资产 |
9,406.91 |
9,406.91 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
257,379,615.75 |
99.10 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,337,355.23 |
0.90 |
6 |
其他资产 |
8,590.73 |
8,590.73 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
271,764,901.25 |
98.71 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,530,543.62 |
1.28 |
6 |
其他资产 |
9,959.36 |
9,959.36 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
395,819,744.65 |
98.89 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,382,923.60 |
1.10 |
6 |
其他资产 |
56,884.00 |
56,884.00 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
397,643,434.04 |
99.24 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,958,493.09 |
0.74 |
6 |
其他资产 |
91,649.44 |
91,649.44 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
698,577,390.70 |
80.51 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
110,000,365.00 |
12.68 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
15,599,770.21 |
1.80 |
6 |
其他资产 |
43,501,424.38 |
43,501,424.38 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
3,511,189,541.38 |
94.44 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
116,060,568.03 |
3.12 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
22,642,531.10 |
0.61 |
6 |
其他资产 |
68,127,224.96 |
68,127,224.96 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
5,135,321,985.90 |
96.35 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
58,366,601.05 |
1.10 |
6 |
其他资产 |
136,443,401.59 |
136,443,401.59 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
7,057,186,963.50 |
95.17 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
25,200,132.60 |
0.34 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
94,228,934.29 |
1.27 |
6 |
其他资产 |
238,789,601.39 |
238,789,601.39 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
10,728,820,074.84 |
93.52 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
448,472,517.15 |
3.91 |
6 |
其他资产 |
294,599,336.97 |
294,599,336.97 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
14,435,305,500.48 |
95.50 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
218,691,368.04 |
1.45 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
115,466,955.03 |
0.76 |
6 |
其他资产 |
345,909,165.68 |
345,909,165.68 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
17,540,412,095.68 |
91.68 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
719,000,400.00 |
3.76 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
505,234,206.54 |
2.64 |
6 |
其他资产 |
368,126,585.11 |
368,126,585.11 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
18,496,885,095.80 |
92.91 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
999,141,809.57 |
5.02 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
11,435,189.44 |
0.06 |
6 |
其他资产 |
401,809,285.08 |
401,809,285.08 |