民生加银鑫享债券型证券投资基金A类(003382)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9012

累计净值:0.9092 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谢志华 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.211亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-10-31

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 214,249,039.49 98.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,957,709.29 1.36
6 其他资产 8,846.81 8,846.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 226,117,925.03 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,224,021.80 0.54
6 其他资产 820,601.42 820,601.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 237,238,909.99 97.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,988,722.39 2.46
6 其他资产 9,406.91 9,406.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 257,379,615.75 99.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,337,355.23 0.90
6 其他资产 8,590.73 8,590.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 271,764,901.25 98.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,530,543.62 1.28
6 其他资产 9,959.36 9,959.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 395,819,744.65 98.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,382,923.60 1.10
6 其他资产 56,884.00 56,884.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 397,643,434.04 99.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,958,493.09 0.74
6 其他资产 91,649.44 91,649.44
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 698,577,390.70 80.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,000,365.00 12.68
5 银行存款和结算备付金合计 15,599,770.21 1.80
6 其他资产 43,501,424.38 43,501,424.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,511,189,541.38 94.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 116,060,568.03 3.12
5 银行存款和结算备付金合计 22,642,531.10 0.61
6 其他资产 68,127,224.96 68,127,224.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,135,321,985.90 96.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,366,601.05 1.10
6 其他资产 136,443,401.59 136,443,401.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,057,186,963.50 95.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,200,132.60 0.34
5 银行存款和结算备付金合计 94,228,934.29 1.27
6 其他资产 238,789,601.39 238,789,601.39
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,728,820,074.84 93.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 448,472,517.15 3.91
6 其他资产 294,599,336.97 294,599,336.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,435,305,500.48 95.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 218,691,368.04 1.45
5 银行存款和结算备付金合计 115,466,955.03 0.76
6 其他资产 345,909,165.68 345,909,165.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,540,412,095.68 91.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 719,000,400.00 3.76
5 银行存款和结算备付金合计 505,234,206.54 2.64
6 其他资产 368,126,585.11 368,126,585.11
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,496,885,095.80 92.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 999,141,809.57 5.02
5 银行存款和结算备付金合计 11,435,189.44 0.06
6 其他资产 401,809,285.08 401,809,285.08

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