工银全球美元债C (003387) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9906	累计净值：0.9906	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：陈涵	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.253亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2017-01-23
业绩比较基准：美银美林1-10年期美国总体市场指数（BofA Merrill Lynch 1-10 Years US Broad Market Index）收益率

单位净值：

0.9906

累计净值：0.9906

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：陈涵

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.253亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2017-01-23

业绩比较基准：美银美林1-10年期美国总体市场指数（BofA Merrill Lynch 1-10 Years US Broad Market Index）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	510,261,396.34	86.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	76,520,369.47	13.04
6	其他资产	0.00	0.00

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	142,776,033.38	89.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,419,226.05	7.75
6	其他资产	4,976,545.15	4,976,545.15

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	96,312,233.75	83.48
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,787,319.01	16.28
6	其他资产	269,823.81	269,823.81

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	97,590,959.31	89.46
3	金融衍生品投资	635,997.00	0.58
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,861,626.54	9.96
6	其他资产	5,668.11	5,668.11

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	109,458,765.84	79.21
3	金融衍生品投资	199,380.00	0.14
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,304,165.12	19.76
6	其他资产	1,217,649.30	1,217,649.30

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	85,855,560.16	87.31
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,399,158.85	12.61
6	其他资产	78,479.92	78,479.92

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	82,106,889.51	90.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,472,106.99	9.35
6	其他资产	5,378.69	5,378.69

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	40,868,652.06	82.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,275,762.13	16.70
6	其他资产	408,496.71	408,496.71

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	49,667,791.58	82.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,542,066.44	15.92
6	其他资产	722,664.11	722,664.11

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	84,759,292.12	83.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,605,960.65	15.43
6	其他资产	766,586.52	766,586.52

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	89,126,086.84	86.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,935,937.98	12.55
6	其他资产	1,028,622.06	1,028,622.06

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	96,331,427.98	83.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,916,345.90	15.56
6	其他资产	862,303.98	862,303.98

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	90,573,322.09	86.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,351,911.10	12.71
6	其他资产	1,090,704.74	1,090,704.74

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	124,646,540.63	95.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,877,909.69	2.97
6	其他资产	2,081,077.42	2,081,077.42

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	113,054,836.44	91.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,490,517.25	6.86
6	其他资产	2,181,215.14	2,181,215.14