江信一年定期开放债券型证券投资基金(003390)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2050

 累计净值：1.2380 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：马超然 管理人：江信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.428亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2017-04-17

业绩比较基准： 中债总财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,546,093.75 82.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,384,236.26 15.53
5 银行存款和结算备付金合计 1,471,871.12 2.44
6 其他资产 6,861.25 6,861.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,394,280.96 93.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,695.88 3.88
5 银行存款和结算备付金合计 1,103,246.20 2.14
6 其他资产 4,168.94 4,168.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,846,825.21 41.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,418,024.36 55.38
5 银行存款和结算备付金合计 2,080,187.20 3.45
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,648,794.79 53.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,025,480.61 43.10
5 银行存款和结算备付金合计 2,020,003.51 2.42
6 其他资产 900,791.23 900,791.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,777,369.99 52.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,053,101.17 45.55
5 银行存款和结算备付金合计 1,825,962.58 2.13
6 其他资产 86,920.44 86,920.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,237,542.86 53.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,061,686.38 44.86
5 银行存款和结算备付金合计 1,730,528.38 1.99
6 其他资产 51,995.22 51,995.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,242,486.30 9.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,482,330.44 85.75
5 银行存款和结算备付金合计 2,481,254.75 4.58
6 其他资产 81.95 81.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,270,615.00 50.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,360,138.00 45.92
5 银行存款和结算备付金合计 1,907,201.99 2.23
6 其他资产 1,167,909.06 1,167,909.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,814,260.00 51.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,360,138.00 45.29
5 银行存款和结算备付金合计 1,545,013.60 1.87
6 其他资产 767,670.36 767,670.36
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,750,950.00 51.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,620,000.00 46.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,691,068.69 2.07
6 其他资产 691,836.56 691,836.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,599,500.00 16.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,670,000.00 74.91
5 银行存款和结算备付金合计 2,864,795.55 5.03
6 其他资产 1,828,365.70 1,828,365.70
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,069,037.20 58.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,670,000.00 37.71
5 银行存款和结算备付金合计 2,454,322.38 2.59
6 其他资产 1,401,408.25 1,401,408.25
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,621,080.00 56.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,670,000.00 40.46
5 银行存款和结算备付金合计 2,162,483.86 2.45
6 其他资产 708,659.68 708,659.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 50,025,430.00 55.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,670,000.00 39.82
5 银行存款和结算备付金合计 2,244,582.28 2.51
6 其他资产 1,642,918.56 1,642,918.56
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 256,281,996.00 85.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,670,000.00 11.85
5 银行存款和结算备付金合计 2,866,769.97 0.95
6 其他资产 6,316,514.61 6,316,514.61

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