安信尊享纯债债券型证券投资基金(003395)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0292

 累计净值：1.2517 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李君 管理人：安信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：28.949亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,438,577,270.95 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,718,512.50 0.14
6 其他资产 213,268.97 213,268.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,861,869,600.19 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,232,871.84 0.24
6 其他资产 182,365.73 182,365.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,082,684,701.01 99.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,899,271.02 0.63
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,717,626,322.74 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,175,878.83 0.14
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,974,786,008.78 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,065,427.63 0.13
6 其他资产 3,158.42 3,158.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,529,277,561.65 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,147,874.35 0.09
6 其他资产 3,181.01 3,181.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,582,233,967.10 99.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,718,867.89 0.16
6 其他资产 0.13 0.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,372,197,487.50 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,991,091.22 0.11
6 其他资产 87,659,161.59 87,659,161.59
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,320,722,000.00 98.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,126,747.76 0.12
6 其他资产 66,897,693.29 66,897,693.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,460,933,500.00 95.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,100,255.05 2.37
5 银行存款和结算备付金合计 4,294,093.86 0.09
6 其他资产 79,259,545.71 79,259,545.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,371,680,000.00 96.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 90,000,165.00 1.98
5 银行存款和结算备付金合计 4,893,473.69 0.11
6 其他资产 79,567,225.58 79,567,225.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,240,417,200.00 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,398,621.47 0.12
6 其他资产 79,987,177.62 79,987,177.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,348,588,811.50 96.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,062,550.10 2.22
5 银行存款和结算备付金合计 5,258,201.34 0.12
6 其他资产 55,718,217.59 55,718,217.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,052,919,587.47 95.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,100,255.05 2.60
5 银行存款和结算备付金合计 5,049,764.69 0.12
6 其他资产 69,037,303.95 69,037,303.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,858,837,003.47 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,099,643.11 0.10
6 其他资产 99,742,924.21 99,742,924.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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