东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金A类(003396)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9435

累计净值:1.9435 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周云 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.908亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-31

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,168,180,079.98 85.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,132,370.42 14.93
6 其他资产 823,855.33 823,855.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,222,644,707.04 85.62
2 固定收益类投资 562,733.38 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,367,752.78 14.24
6 其他资产 1,376,996.28 1,376,996.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,252,410,295.75 83.68
2 固定收益类投资 660,624.46 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,286,000.00 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 207,412,876.46 13.86
6 其他资产 6,962,208.70 6,962,208.70
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,158,218,261.27 81.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 269,557,051.73 18.87
6 其他资产 443,697.79 443,697.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 849,990,466.95 60.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 557,047,677.66 39.50
6 其他资产 3,135,091.12 3,135,091.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 997,680,599.86 62.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 564,708,639.91 35.54
6 其他资产 26,569,827.28 26,569,827.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,417,044,217.24 89.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,634,981.26 10.91
6 其他资产 485,083.90 485,083.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,737,268,729.02 86.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 262,863,139.76 13.14
6 其他资产 305,438.17 305,438.17
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,646,277,488.15 83.00
2 固定收益类投资 831,700.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 335,741,249.33 16.93
6 其他资产 701,125.33 701,125.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,247,484,820.37 84.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 414,563,976.48 15.53
6 其他资产 7,424,258.27 7,424,258.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,079,013,557.35 91.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 177,786,827.58 7.86
6 其他资产 6,030,215.67 6,030,215.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,520,790,088.80 93.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,502,173.54 5.53
6 其他资产 13,757,870.55 13,757,870.55
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,037,178,129.37 89.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,368,726.09 10.75
6 其他资产 392,248.72 392,248.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,960,032,111.25 91.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 181,680,423.96 8.45
6 其他资产 8,756,776.38 8,756,776.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,765,825,098.19 83.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 338,270,833.66 16.00
6 其他资产 9,554,460.00 9,554,460.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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