招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(003404)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,999.63 | 2.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,076,625.68 | 93.91 |
| 6 | 其他资产 | 41,776.54 | 41,776.54 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 205,219,794.67 | 95.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,633,978.36 | 1.70 |
| 6 | 其他资产 | 4,948,950.13 | 4,948,950.13 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 215,268,662.60 | 87.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,945,597.15 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 27,361,722.49 | 27,361,722.49 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 218,477,933.97 | 95.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,056,720.71 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 6,029,853.78 | 6,029,853.78 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,145.80 | 0.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,400,936.69 | 5.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,000,000.00 | 39.19 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,743,595.74 | 54.73 |
| 6 | 其他资产 | 185,820.57 | 185,820.57 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,744,434.86 | 25.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 345,953,710.30 | 70.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,115,824.61 | 2.06 |
| 6 | 其他资产 | 9,080,334.65 | 9,080,334.65 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 108,023,032.56 | 17.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 470,255,118.24 | 75.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,100,178.81 | 6.08 |
| 6 | 其他资产 | 10,262,377.68 | 10,262,377.68 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 105,816,262.56 | 16.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 511,531,279.11 | 79.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,632,268.94 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 16,442,323.50 | 16,442,323.50 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,107,081.06 | 7.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 482,457,760.10 | 90.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,387,747.67 | 1.01 |
| 6 | 其他资产 | 5,397,047.68 | 5,397,047.68 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 620,734.70 | 0.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 673,381,857.80 | 95.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,100,000.00 | 1.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,496,488.37 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 17,967,416.93 | 17,967,416.93 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,565,417.86 | 9.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 709,125,344.10 | 87.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,383,292.90 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 13,649,461.81 | 13,649,461.81 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,175,922.75 | 8.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 719,866,891.70 | 89.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,928,081.66 | 0.74 |
| 6 | 其他资产 | 8,634,640.40 | 8,634,640.40 |
