景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金A类(003407)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0742

 累计净值：1.3789 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：彭琦岭,陈静 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.723亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2017-01-13

业绩比较基准： 中债综合指数（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 645,008,883.46 99.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 982,774.21 0.15
6 其他资产 339.72 339.72
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 725,030,453.98 87.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,580,770.87 12.06
5 银行存款和结算备付金合计 1,300,319.93 0.16
6 其他资产 3,683.47 3,683.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,065,112,734.47 99.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,037,733.15 0.10
6 其他资产 2,229.20 2,229.20
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 750,695,054.81 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,624,402.24 0.22
6 其他资产 4,963.23 4,963.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,160,784,917.80 87.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 165,037,164.57 12.42
5 银行存款和结算备付金合计 2,741,122.03 0.21
6 其他资产 102,247.25 102,247.25
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,678,681,024.64 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,882,605.32 0.11
6 其他资产 1,569.82 1,569.82
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,070,969,909.36 93.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,947,305.33 6.79
6 其他资产 5,350.26 5,350.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,321,807,000.00 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,783,930.38 0.12
6 其他资产 48,749,977.68 48,749,977.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,923,601,000.00 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,284,761.90 0.05
6 其他资产 76,247,551.97 76,247,551.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,679,149,000.00 95.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,564,016.68 3.02
6 其他资产 89,878,408.96 89,878,408.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,260,134,012.50 95.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 123,972,405.94 2.25
5 银行存款和结算备付金合计 2,902,211.79 0.05
6 其他资产 111,636,295.00 111,636,295.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,752,724,784.90 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,089,691.51 0.06
6 其他资产 127,199,857.24 127,199,857.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,023,473,171.10 98.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,029,334.98 0.04
6 其他资产 103,637,723.06 103,637,723.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,226,257,801.80 96.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 162,720,321.37 1.70
5 银行存款和结算备付金合计 5,531,016.48 0.06
6 其他资产 149,445,096.68 149,445,096.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,063,308,535.50 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,583,102.58 0.04
6 其他资产 276,275,388.74 276,275,388.74

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034