华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金A类(003413)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1795

累计净值:1.1795 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何琦 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.971亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-11-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+恒生综合指数收益率×45%+上证国债指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 120,082,128.90 93.84
2 固定收益类投资 1,218,482.30 0.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,356,169.53 4.97
6 其他资产 301,264.87 301,264.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,991,513.53 70.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,777,891.63 26.94
6 其他资产 4,530,869.08 4,530,869.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,816,052.84 93.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,173,822.29 5.20
6 其他资产 2,350,025.12 2,350,025.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,400,835.59 88.22
2 固定收益类投资 306,062.88 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,577,344.93 9.50
6 其他资产 3,198,596.33 3,198,596.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,943,956.01 85.66
2 固定收益类投资 304,864.93 0.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,787,988.21 11.41
6 其他资产 926,238.44 926,238.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,779,608.36 91.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,207,993.53 5.65
6 其他资产 1,826,526.37 1,826,526.37
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,411,218.91 88.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,650,908.48 8.19
6 其他资产 1,741,769.32 1,741,769.32
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,337,061.60 92.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,298,030.29 6.97
6 其他资产 70,757.51 70,757.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,329,014.05 92.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,638,569.41 7.54
6 其他资产 5,885.25 5,885.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,664,335.83 90.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,435,546.47 9.21
6 其他资产 195,264.27 195,264.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,827,281.23 93.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,077,729.15 5.77
6 其他资产 116,161.65 116,161.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 30,523,287.01 91.73
2 固定收益类投资 119,988.00 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,108,891.78 6.34
6 其他资产 522,635.42 522,635.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,534,995.99 93.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,712,723.19 6.06
6 其他资产 31,462.53 31,462.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,978,859.14 90.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,564,106.05 5.27
6 其他资产 1,127,349.13 1,127,349.13
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,033,353.13 88.21
2 固定收益类投资 100,090.00 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,459,785.01 10.83
6 其他资产 117,071.53 117,071.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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