招商财经大数据策略股票型证券投资基金A类(003416)

管理费： 1.000% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1642

 累计净值：1.1642 净值更新日期：2022-12-02 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.063亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-11-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,691,238.64 85.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,042,198.69 13.36
6 其他资产 64,672.12 64,672.12
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,064,437.14 88.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,142,136.45 11.17
6 其他资产 22,336.66 22,336.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,214,138.62 81.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,592,485.05 18.06
6 其他资产 10,957.91 10,957.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,618,152.39 80.24
2 固定收益类投资 559,109.67 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,536,423.27 14.31
6 其他资产 26,662.61 26,662.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,906,219.55 88.08
2 固定收益类投资 549,439.20 4.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 558,012.26 4.51
6 其他资产 369,112.68 369,112.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,335,865.88 83.64
2 固定收益类投资 561,384.22 3.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,307,129.07 7.63
6 其他资产 935,140.24 935,140.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 450,136,568.24 81.72
2 固定收益类投资 31,245,755.70 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,035,232.17 12.35
6 其他资产 1,386,403.77 1,386,403.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 490,103,050.41 89.19
2 固定收益类投资 19,792,020.60 3.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,439,640.15 6.45
6 其他资产 4,194,092.61 4,194,092.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 416,597,796.14 85.58
2 固定收益类投资 20,343,802.30 4.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 4.11
5 银行存款和结算备付金合计 29,124,603.99 5.98
6 其他资产 719,195.72 719,195.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,602,408.39 91.74
2 固定收益类投资 9,118.28 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,119,040.60 8.15
6 其他资产 6,222.85 6,222.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,090,432.63 92.91
2 固定收益类投资 28,952.57 0.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 886,707.43 6.81
6 其他资产 7,087.25 7,087.25
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,795,400.64 90.66
2 固定收益类投资 5,364.58 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,343,801.67 7.71
6 其他资产 277,262.43 277,262.43
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,775,032.94 93.34
2 固定收益类投资 1,999.98 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,190,563.50 6.62
6 其他资产 4,406.69 4,406.69
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,781,799.11 93.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,163,113.05 6.14
6 其他资产 7,271.04 7,271.04
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,094,884.42 94.02
2 固定收益类投资 37,399.75 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,137,685.03 5.60
6 其他资产 38,754.80 38,754.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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