招商财经大数据策略股票型证券投资基金A类(003416)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8237

累计净值:0.8237 净值更新日期:2020-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:王平 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.196亿份(2020-03-31) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,795,400.64 90.66
2 固定收益类投资 5,364.58 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,343,801.67 7.71
6 其他资产 277,262.43 277,262.43
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,775,032.94 93.34
2 固定收益类投资 1,999.98 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,190,563.50 6.62
6 其他资产 4,406.69 4,406.69
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,781,799.11 93.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,163,113.05 6.14
6 其他资产 7,271.04 7,271.04
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,094,884.42 94.02
2 固定收益类投资 37,399.75 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,137,685.03 5.60
6 其他资产 38,754.80 38,754.80
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,587,252.23 93.24
2 固定收益类投资 1,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,196,120.30 6.72
6 其他资产 5,277.28 5,277.28
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,081,718.44 93.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,289,426.01 6.32
6 其他资产 45,789.90 45,789.90
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,174,812.52 93.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,435,714.65 6.63
6 其他资产 30,609.22 30,609.22
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,368,386.63 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,647,328.17 6.57
6 其他资产 45,347.03 45,347.03
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,496,267.52 91.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,664,820.82 8.55
6 其他资产 18,022.58 18,022.58
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,418,256.80 89.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,664,794.84 9.85
6 其他资产 108,394.12 108,394.12
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,036,897.77 90.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 2.43
5 银行存款和结算备付金合计 3,018,122.63 7.34
6 其他资产 65,948.18 65,948.18
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,266,766.01 90.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,691,942.53 8.98
6 其他资产 285,173.91 285,173.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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