国寿安保添利货币市场基金B类(003423)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 3000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6858

 7 日年化：2.0500% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：桑迎 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：39.595亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-27

业绩比较基准： 7天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,174,703,803.64 85.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 696,384,202.88 14.30
6 其他资产 37,280.15 37,280.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,271,477,384.33 39.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,198,713,035.63 38.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,197,322,840.54 21.01
6 其他资产 30,000,300.24 30,000,300.24
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,453,278,308.14 32.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,163,459.72 35.34
5 银行存款和结算备付金合计 1,475,093,119.07 32.57
6 其他资产 600.00 600.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,950,989,514.04 58.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 778,105,121.12 23.33
5 银行存款和结算备付金合计 581,456,946.80 17.43
6 其他资产 24,764,727.96 24,764,727.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,630,562,134.06 97.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,270,970.44 2.16
6 其他资产 4,800.00 4,800.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,826,982,815.00 76.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,030,779.84 1.73
5 银行存款和结算备付金合计 1,806,279,715.92 15.66
6 其他资产 702,281,200.00 702,281,200.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,901,313,538.16 73.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,074,114.45 1.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,967,647,260.86 24.51
6 其他资产 30,600.00 30,600.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,549,320,779.89 41.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,180,526,110.78 19.79
5 银行存款和结算备付金合计 3,507,031,685.46 31.82
6 其他资产 783,759,870.78 783,759,870.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,208,496,411.16 44.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,528,430,397.99 55.25
6 其他资产 78,500,386.62 78,500,386.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,814,537,781.44 54.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,370,299.69 1.10
5 银行存款和结算备付金合计 8,025,586,349.45 44.19
6 其他资产 121,232,736.67 121,232,736.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,495,419,160.74 51.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,899,389,283.27 47.96
6 其他资产 74,561,742.37 74,561,742.37
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,739,211,990.09 45.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,366,555,504.13 52.65
6 其他资产 481,525,402.47 481,525,402.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,013,356,999.51 44.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,443,498,765.19 27.72
5 银行存款和结算备付金合计 7,256,305,603.48 27.02
6 其他资产 141,990,001.42 141,990,001.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,957,099,932.56 71.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,820,304,415.04 27.91
6 其他资产 79,342,061.38 79,342,061.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,521,767,082.48 50.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,599,639,299.45 17.13
5 银行存款和结算备付金合计 8,612,253,032.03 32.08
6 其他资产 113,999,879.46 113,999,879.46

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