江信添福债券型证券投资基金A类(003425)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3061

 累计净值：1.3161 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨淳 管理人：江信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.684亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2016-11-02

业绩比较基准： 中债总财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 805,112,134.98 98.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,290,689.33 0.77
5 银行存款和结算备付金合计 2,861,508.56 0.35
6 其他资产 1,792,223.08 1,792,223.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 807,548,579.08 90.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 75,115,538.56 8.45
5 银行存款和结算备付金合计 3,462,734.93 0.39
6 其他资产 2,697,104.90 2,697,104.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 819,515,409.85 91.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,040,066.17 8.57
5 银行存款和结算备付金合计 1,428,778.91 0.16
6 其他资产 883,570.24 883,570.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 872,472,208.23 90.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 83,438,772.80 8.65
5 银行存款和结算备付金合计 1,017,363.04 0.11
6 其他资产 7,788,744.35 7,788,744.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,109,365,834.24 84.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 194,870,707.00 14.79
5 银行存款和结算备付金合计 4,357,106.49 0.33
6 其他资产 8,999,638.30 8,999,638.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 815,399,216.44 98.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,377.40 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 5,402,921.31 0.65
6 其他资产 1,889,407.58 1,889,407.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 684,314,815.06 97.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,998,459.65 0.43
6 其他资产 11,036,382.16 11,036,382.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 636,662,000.00 95.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,246,281.83 1.54
6 其他资产 20,586,832.75 20,586,832.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 638,592,000.00 96.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,822,959.50 0.58
6 其他资产 17,113,163.06 17,113,163.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 470,570,000.00 71.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 123,260,000.00 18.62
5 银行存款和结算备付金合计 30,518,769.15 4.61
6 其他资产 37,603,215.90 37,603,215.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 439,776,000.00 64.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,956,938.15 29.42
5 银行存款和结算备付金合计 33,128,611.17 4.85
6 其他资产 9,087,420.97 9,087,420.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 501,911,120.00 73.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 147,020,462.18 21.55
5 银行存款和结算备付金合计 23,373,352.64 3.43
6 其他资产 10,059,629.30 10,059,629.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,710,360.00 90.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,120,797.40 8.00
6 其他资产 180,237.07 180,237.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,218,900.00 84.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,673,900.12 14.93
6 其他资产 22,246.85 22,246.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,215,829.50 80.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,530,276.80 14.77
6 其他资产 1,152,356.96 1,152,356.96

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