江信添福债券型证券投资基金C类(003426)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2049

累计净值:1.2149 净值更新日期:2021-03-08 基金类型:开放式基金
基金经理:杨淳,杨鹏飞 管理人:江信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.038亿份(2021-01-20) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中债总财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 501,911,120.00 73.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 147,020,462.18 21.55
5 银行存款和结算备付金合计 23,373,352.64 3.43
6 其他资产 10,059,629.30 10,059,629.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,710,360.00 90.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,120,797.40 8.00
6 其他资产 180,237.07 180,237.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,218,900.00 84.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,673,900.12 14.93
6 其他资产 22,246.85 22,246.85
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,215,829.50 80.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,530,276.80 14.77
6 其他资产 1,152,356.96 1,152,356.96
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,300,448.50 77.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 9.22
5 银行存款和结算备付金合计 4,271,671.65 11.25
6 其他资产 889,216.61 889,216.61
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,567,390.00 92.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,134,916.36 2.49
6 其他资产 4,025,448.97 4,025,448.97
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 132,480,464.00 95.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,964,198.98 1.42
6 其他资产 3,779,237.43 3,779,237.43
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 145,768,772.50 90.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,857,431.58 1.16
6 其他资产 12,674,685.03 12,674,685.03
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 80,640,912.25 71.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,165.00 26.63
5 银行存款和结算备付金合计 622,012.92 0.55
6 其他资产 1,401,941.67 1,401,941.67
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 383,761,063.20 94.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,773,528.42 0.68
6 其他资产 19,861,311.33 19,861,311.33
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 391,667,928.30 97.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,997,723.11 0.99
6 其他资产 6,933,960.80 6,933,960.80
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 367,226,170.40 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 900,829.94 0.24
6 其他资产 5,927,693.18 5,927,693.18
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 400,942,951.10 96.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,282,898.32 1.51
6 其他资产 8,248,374.55 8,248,374.55
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 389,930,170.00 96.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,839,412.91 1.93
6 其他资产 7,815,262.47 7,815,262.47
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 306,944,600.00 90.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,800,149.70 5.87
5 银行存款和结算备付金合计 6,083,331.94 1.80
6 其他资产 4,681,779.69 4,681,779.69
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 355,567,500.00 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,752,251.99 1.58
6 其他资产 3,656,254.87 3,656,254.87

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