招商招华纯债债券型证券投资基金C类(003449)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2326

 累计净值：1.4907 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：范刚强,夏里鹏 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.012亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-21

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,833,847,809.60 98.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,749,708.69 1.49
6 其他资产 10,043.06 10,043.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,987,959,034.74 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,308,987.75 1.40
6 其他资产 6,397.64 6,397.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,880,561,545.56 98.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,832,720.96 1.46
6 其他资产 4,677.45 4,677.45
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,719,502,329.41 98.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,941,520.39 1.60
6 其他资产 3,988.87 3,988.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,794,632,393.15 96.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,675,308.94 3.22
6 其他资产 6,192.31 6,192.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,756,576,153.92 94.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,622,195.19 5.37
6 其他资产 5,400.00 5,400.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,722,847,534.48 94.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,831,314.12 5.43
6 其他资产 1,161.61 1,161.61
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,537,855,344.20 92.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,250,368.01 5.97
6 其他资产 26,709,371.01 26,709,371.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,568,873,500.00 91.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.59
5 银行存款和结算备付金合计 99,670,970.06 5.84
6 其他资产 28,397,881.18 28,397,881.18
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,589,525,100.00 92.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,642,660.83 5.71
6 其他资产 23,275,866.46 23,275,866.46
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,534,350,300.00 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,506,061.34 0.54
6 其他资产 23,100,045.72 23,100,045.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,411,489,400.00 91.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 93,043,699.57 6.04
5 银行存款和结算备付金合计 11,254,387.20 0.73
6 其他资产 25,507,061.38 25,507,061.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,791,256,000.00 97.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,540,006.88 0.52
6 其他资产 30,152,880.18 30,152,880.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,852,753,100.00 95.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,405,440.18 2.09
5 银行存款和结算备付金合计 9,508,429.23 0.49
6 其他资产 32,823,050.21 32,823,050.21
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,027,166,800.00 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,270,750.22 0.35
6 其他资产 49,830,351.72 49,830,351.72

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